27.09.2013 - Just Be Disciplined

היום סחרתי ב- BRCM, DHI, CZR, FCX.

DHI- יורדת עד שמוצאת תחתית עם נר פטיש חזק (Hammer) אני מתהפך איתה ונכנס.

מניבה לי בסה"כ 7 סנטים, יכולתי להוציא ממנה ממש מעט יותר אבל הייתי צריך להסתכן סתם בגלל הקירבה למספר העגול.

חבל שלא המשכתי להסתכל עלייה היא התהפכה בשלמות על המספר העגול... וכבר יורדת 27 סנטים נכון לעכשיו.

CZR- הצצתי בכמה מניות לחפש עוד הזדמניות ואני רואה למולי תצורה טכנית קלאסית לריברסל ב-Daily חיפשתי אותה מעל הגבוה של הנר ביומי והיא טסה למעלה.

קניתי ב- 20.05$

מ1- 20.37$

מ2- 20.41$

סה"כ +35 סנט עם 2 מימושים.

לאחר המימוש, כמו במנייה הקודמת היא התהפכה בשלמות כלפי מטה... איי איי איי איזה נר SH מושלם עם יציאה מהבולינג'ר. אגב היא עדיין מעניינת מעל ההתנגדות האחרונה...

FCX- גם איתה התהפכתי :) וגם בה לא התהפכתי בפעמיים - וחבל. 

שימו לב.

קנייה 33.46$

מ1- 33.52$

מ2- 33.61$

סה"כ +15 סנט בשני מימושים

BRCM - בגרף הדיילי הייתה נראת מצויינת להמשך ירידות, חיפשתי להצטרף.

הצטרפתי מתחת להתנגדות בגרף 60 דקות והמנייה יורדת ויורדת...

כניסה: 25.85$

עדיין בתוך הטרייד אך מרווח עם Trailing Stop אעדכן בהמשך...

מסקנות:
-תמיד לחפש את המנייה גם לצד השני.
-להשתדל לא לממש מהר מידיי את המימוש הראשון
.
שיהיה לכם אחלה סוף שבוע !
בהצלחה, ערן.

26.09.2013

המניות שסחרתי בהם היום: 

PTEN, BBY, NTAP,FLIR, GME, CRUS, X.

T1-

PTEN: הייתה נראית טובה מאוד לריברסל ועליות מעל 22$, רשמתי בקבוצה בפייסבוק שאחפש אותה מעל מחיר זה.

קיבלתי סחורה רק ב- 22.06$ ומימשתי ב- 22.21$.
עדיין מעניינת !

+15 סנט

T2-

BBY: עלתה חזק והתעייפה עם פתילים כלפיי מעלה ומחזורים יורדים בצמוד לבולי העליון בתוספת סטיית תקן, חיפשתי אותה לשורט פעמיים ורק בפעם השנייה הצלחתי.

ניסיון ראשון $38.69 ויציאה בסטופ ב- 38.83$

-14 סנט.

ניסיון שני שורט 38.84$ סטופ 38.94$ הגעתי איתה ליעד1 ב- 38.69$ יעד2 ב- 38.56$.

סה"כ +28 סנט בשני מימושים.

T3-

NTAP: שורט ב- 43.23$ סטופ 43.35$

מימוש ב- 43.18$ עקב מחזורים עולים והתהפכות הנר, בפועל המחיר הגיע עד 42.96$.

עליי לשים Trailing Stop ולא לממש ישר את כל הכמות גם אם הפחד הוא גדול אחרי מימוש חצי כמות.

+5 סנט.

T4- 

FLIR: המנייה עולה חזק ומגיע לגבוה של היום הקודם עם יציאה מהבולי העליון ונר Engulfing ו- RSI/STO מתוחים. איתות מושלם להיפוך והטרייד עבד יפה.

שורט 38.79$ 

מ1 - 31.63$ חצי כמות

מ2- 31.58$ רבע כמות

מ3- 31.54$ רבע כמות

סה"כ +25 סנט בשלוש מימושים.

T5-

GME: יורדת חזק, עד לנמוך של היום הקודם ומראה סמני היפוך עם נר אנגלפינג אבל משום מה כוח הכבידה היה גדול עליה והיא המשיכה בירידות.

הטעות שלי הייתה שהייתי פזיז ולא פעלתי ע"פ הטקטיקה שלי של לחכות לאיתות של נר נוסף וקיבלתי בראש - בשוק חייבים להיות ממושמעים, זהו אחד הכלים החשובים ביותר להצלחה במסחר.

הפסד צורם של 20 סנט.

אם הייתי ממשיך לעקוב עלייה הייתי מקבל טרייד לפנים שכבר מניב נכון לעכשיו כבר כמעט דולר שלם :/...

T6-

X- המנייה יורדת ומתהפכת ואני כמובן קונה אותה היא עלתה משהו כמו 5 סנט ונעצרה עם נרות קצרצרים ומחזורים חלשים, עקב פחד נטו יצאתי עם "הרווח" הקטנטן, בפועל המנייה המשיכה לעלות ונכון לעכשיו כבר מביאה רווח של מעל 17 סנט.

לקח- לפעול עם סטופים ברורים ומקסימום להזיז אותם, אם נכנסתי לטרייד בטקטיקה שהייתה נראית טובה ולא בטעות, אין לעצור אותה סתם ככה.

+5 סנט.

סה"כ 44 סנט רווח להיום.

25.09.2013 - היום הכי טוב שהיה לי במסחר +128 סנטים.

.מצאתי כמה מציאות היום בשוק והם עשו את העבודה מעולה

מסקנה אחת שאני יכול להסיק מהיום היא שברגע שמנייה נכנסה לפעולה ושמתם פקודת סטופ, יש להניח לה ולא להסתכל עלייה יותר מדיי ולהמשיך לחפש הזדמניות חדשות, ברגע שאתם רק מסתכלים על המנייה אתם גם מפסידים אפשרויות נהדרות וגם פוגעים בחוסן המנטלי של הטרייד שלכם.

סחרתי ב- 

DHI, AVP, DOW, STX, STI, DISH

T1 - DHI.

הייתי יהיר, סחרתי בחצי השעה הראשונה של המסחר - מה שאני לא נוהג לעשות בד"כ. הטריגר היה כניסה מתחת לנמוך שלהיום הקודם. שמתי לב שהמחזורים עולים והנר משנה את צבעו ויצאתי מהר עם הרווח ביד.

.רווח 11 סנט.

T2 - AVP

  

המנייה ירדה, חיפשתי להצטרף אליה ברגע שתייצר נמוך חדש ותשבור את הדגל הדובי שיצרה.

המנייה ירדה עוד 4 סנט והתהפכה. הייתי צריך לשים לב שהמנייה יורדת עם מחזורים מאוד מאוד נמוכים ונרות עם ספריידים מאוד קצרים מה שמסמן שהמנייה מצאה את הקרקעית ומחפשת להתהפך.

הפסד 11 סנט.

T3 - DHI.

המנייה מאז התהפכותה עלתה יפה עם מחזורים עולים. אט אט המחזורים החלו לרדת והנרות להתקצר. הגרף הגיע לאזור הבולי העליון עם נר שוטינג סטאר. איתות מושלם להיפוך.

נכנסתי לשורט - רווח של 16 סנט.

T4 - STX

בעודי מזפזפ בין המניות, העיין שלי ישר מתבייתת על מניית STX.

המנייה פרצה את רמת ההתנגדות בגרף היומי, רמת התנגדות ששימשה אותה מעל חודשיים.

חיפשתי הזדמנות ראשונה להצטרף לחגיגה ונכנסתי אלייה ב- 42.50$ 

מימוש1- היה לאחר 20 סנט של חצי כמות.

מעל ה- 43$ הוספתי עוד כמות.

מימוש2 - ב 43.21

מימוש3- ב 43.38.

רשמית זהו הטרייד הכי טוב שהיה לי עד עכשיו במסחר.

88 סנט רווח !!!

T5 - STX

רציתי לנצל את המנייה עד הסוף וחיפשתי את התיקון שלה.

נסיון ראשון נכשל והפסדתי 20 סנט. האוץ'

T6 - STX

נסיון שלי הצליח עם מימוש1 אחרי 16 סנט ומימוש2 אחרי 3 סנט.

T7 - DOW

גם היא עלתה יפה מאוד עם מלא מלא נרות ירוקים ומתכנסת מתחת ל - 40$.

שמתי פקודת קנייה מעל 40.03$ והמנייה עלתה אומנם ללא מחזורים עולים בגלל זה שמתי סטופ צמוד ב- 39.98$ והגיע 

ל 40.22$

יצאתי בגלל שהנרות החלו להתקצר והמחזורים לרדת, יצאתי בזמן.

+20 סנט

סה"כ 120 סנט רווח להיום... :)))

תובנות מיום המסחר 24.09.2013

בעודי סוחר היום שמתי לב שאני מתפזר באמצע, אני מזהה היטב תבניות טכניות וטרידיים עם יחס סיכוי סיכון טוב אבל מרוב האפשרויות שאני מזהה אני מתפזר ושם המון פקודות עתידיות.

הפיזור הזה מוציא אותי מהריכוז ופוגע לי באיכות ניהול הטריידים.

-עליי לא להיכנס למעל 3 טריידים בו זמנית - מעל זה אני כבר לא באמת מצליח לשלוט בעצמי והעיינים שלי מרצדות במהירות בין מניה למניה והכל נעשה בלגן אחד גדול.

-עליי לבחור אך ורק את הטריידים שנראים לי הטובים ביותר ולא להתפשר בבחירה שלהם. 

מקווה שגם תשמעו להצעה זו, שיהיה לכם המון בהצלחה.

ערן. 

מדד ת"א 25 - האם אנחנו בדרך ליציאה מהדשדוש הנצחי ?

בנק ישראל הוריד את הריבית ל- 1% לחודש אוקטובר ! למרות שאנחנו מאוד קרובים ליעד האינפלציה ולמרות הנתונים המעודדים על האבטלה הנמוכה.

מישהו כאן לא מפחד מהתפוצצות בועת המשכנתאות וע"י הורדה זו מעודד עוד ועוד אנשים לקחת עוד ועוד הלוואות.

אין ספק שהבנק שם כמטרה ראשית שלו את מניעת התחזקות השקל מול הדולר כדיי למנוע פגיעה בייצוא.

אני לא חושב שהצעד הזה היה חכם במיוחד, מצד שני גם העלאה בריבית לא הייתה נכונה מכיוון שהייתה מקשה על נוטלי המשכנתאות להחזיר אותם עקב מרכיב "הריבית המשתנה" שאיתה לווים הרוב את המשכנתאות, בעוד כי רק בחודש האחרון יצא נתון שמראה שמעל ל-20% מנוטלי המשכנתאות נמצאים ברמת סיכון גבוה.

לא צריך להיות גאון גדול כדיי להבין שהאג"ח נעשה פחות אטרקטיבי ויותר משקיעים וסוחרים יעדיפו להעביר את כספם לשוקי המניות כדי למצוא תשואות טובות יותר במיוחד עם הרוח הגבית שקיבלנו השבוע מארה"ב עם שיאים חדשים עקב המשך קניות אג"ח בסך 85 מיליארד דולר.

סוף סוף מדד תל25 ייצא מהדשדוש הנצחי? בכל מקרה יש לו כאן הזדמנות נהדרת, אגב אתמול הוא פרץ קו מגמה משמעותי יורד ואת רמת ההתנגדות המכובדת ב- 1254 אבל צריך לחכות לעוד איתות קטן כדיי שהפריצה תהיה קלאסית.

אין לשכוח שכדיי שפריצה תהיה "קלאסית" אמורים להתרחש 3 גורמים:

1.מחזורים עולים. 

2.הימצאות כל הנר האחרון מעל לרמת ההתנגדות.

3.סגירת הנר האחרון נמצא בסמוך לגבוה היומי. 

עוד משהו שיכול למדד להמשיך ולעלות זהו ה- Short Squeeze שבירת השווא שהתחרשה בתחילת ספטמבר עקב המצב הגיאופוליטי הרועש, שהכניסה כמויות מאוד גדולות של פקודות שורט ועכשיו עם פריצת הדשדוש תכניס עוד הרבה פקודות קנייה הן מצד קונים חדשים והן מצד השורטיסטים שייסגרו פוזיציות.

מה לדעתכם יעלה בגורלו של המדד?

תצטרפו אליי גם בפייסבוק לקבוצה, לעוד רעיונות ומסקנות שלי במסחר.

https://www.facebook.com/groups/205794592913792/

*אין לראות המלצה כלשהי בכתב זה, זוהי רק דעתי.

שבוע חדש - רעיונות והזדמנויות חדשים

הנה רשימת מניות שסימנתי לעצמי אתמול באמצע הלילה במטרה ללמוד מהטריידים שלא יעבדו וגם מאלו שכן- אין כמובן לראות בהם המלצה, זוהי רק דעתי.

הרוב מניות מומנטום עם תבנית ריברסל או פריצות דגלים שוריים/שווריים.

AEE<34.50$

DHI<20.50$

PTEN>22$

BRCM>27.50$

FCX>34.10$ או מתחת 33.85$

MYL<38$ או מעל 39.50$

STI<32.83$ 

VVUS<10$

AIV<29$

BBY<38$

BHI<50.50$

BMY>47.15$ או מתחת 46.65$

CMA<39.50$

DOW>39.80$

DPS>46$

EIX>46.10$

HAS חיפוש טריגר ללונג.

TPLM>10$

IRM>29.10$

KR> המתנה לתיקון וכניסה מעל הגדל השורי.

MILL>7$

SQM - חיפוש סגירת הגאפ.

LEG - חיפוש טריגר לונג.

CIEN>26$

שימו לב שהשבוע יש המון הודעות חשובות בין אם זה הודעה על הריבית, תביעות ראשונות לדמי אבטלה ומדד המחירים לצרכן ועוד נאומים ונתונים חשובים. כמו כן, הדיבור על המחליף של ברננקי ישפיע רבות על השוק כמו שקרה עם סאמרס וכמובן המצב הגיאופוליטי שעדיין נמצא דיי בסימן שאלה.

אעלה בהמשך מה עלה בגורל הטריידים ואת המסקנות שלי מהם.

שבוע טוב ומסחר מוצלח, ערן.

סנסציה

http://www1.bizportal.co.il/article/369632

.סנסציה ! ברננקי לא יצמצם את תכנית הרכישות.

שימו לב לדהירה במדד המניות,בזהב והירידה המשמעותית של הדולר והתשואות על אגרות החוב.

מדהים כמה השפעה וכוח יש לאיש אחד, לבנק אחד...

SPY:

EUR/USD:

18.09.2013 - יום גורלי מאוד

יום גורלי היום אין ספק, מילותיו של ברננקי הולכים להטריף את השווקים ולקבוע את כיוון מדד המניות האמריקאי, המטבעות, הסחורות וכלכלות העולם. הרוב טוענים שהוא צפוי לצמצם במשהו כמו בין 10-15 מיליארד דולר בהקלה הכמותית.

הנה לינק ל- CNBC Live, אובמה נאם לא מזמן בנוגע לתקרת החוב האמריקאית וברננקי אמור לעלות לדבר בשעה 21:30 שעון ישראל, צאו מהמסחר החל משעה זו ובכלל היום זה לא יום קלאסי לסחור בו.

 

אני בכל מקרה דיי בטוח שהמדד בדרכו למטה והגאפ האחרון שנפתח מעלה, הולך להיסגר. המתנדים מראים סטייה שלילית בתוספת ההפחתה בהקלה הכמותית שצפויה היום ותקרת החוב הענקית שעכשיו אובמה בדיוק מדבר עלייה ועוד ידבר עליה רבות בעתיד.

יש האומרים שהמדד ימשיך לעלות וזה משהו שבהחלט גם יכול לקרות והטיעון שלהם הוא שההפחתה בהקלה הכמותית היא קטנה ולא משמעותית דיה כדיי שתגרום למדדי המניות לרדת. 

נהיה יותר חכמים בעתיד, אני לא מהמר כאן אבל תמיד נחמד לחלוק דעות וספקולציות לעתיד.

http://www.livenewschat.tv/stock-traders-chat

19:20 - סיימתי לסחור, יום ירוק עבורי.

טרייד ראשון - STI:

המנייה פרצה מעלה תקנה ועשתה את דרכה לעשות גבוה חדש, שמתי שם פקודת קנייה והרווחתי כמה סנטים נחמדים.

לונג 34.12$ סטופ 34.02$

מימוש - 34.25$ 

טרייד שני - גם הוא ב- STI הפעם לכיוון השני:

שורט 34.19$ סטופ 34.25$ 

מימוש1= 36.05$

מימוש2= 36.06$ 

טרייד שלישי - CLF:

הייתי יהיר - וזו התכונה שגורמת לי להכי הרבה הפסדים.

ראיתי את המנייה יורדת יפה, בלי יותר מדיי בדיקות ו-Setup מתאים, נכנסתי לשורט וכמובן שהפסדתי.

שורט 22.75$ סטופ 22.82$ = יציאה בסטופ. 

טרייד רביעי - HPQ.

גם כאן הייתי יהיר אבל מעט פחות מכיוון שהתבנית מסחר הייתה הרבה יותר ברורה לי. 

שורט 22.74$ סטופ 22.80$

מימוש1= 21.69$

מימוש2= 21.67$ 

טרייד חמישי - SWY.

נר SS, מנייה מתוחה בכל שעות הגרפים, הנרות הולכים ומתקצרים והמחזורים עולים = איתות מספיק בשבילי.

שורט 31.21$ סטופ 31.31$

מימוש1 = 31.08$

מימוש2 = 31.10$ 

טרייד שישי - NFX.

במגמת ירידה בימים האחרונים, חיפשתי אותה לשורט מתחת ל- 26$. 

הטרייד מאוד דשדש ולא נתן עבודה.

שורט 25.98$ סטופ 26.02$

מימוש1- 25.96$

מימוש2- 25.97$ 

עדיין מעניינת בהמשך...

טרייד שביעי - AU.

המנייה עלתה בזמן האחרון עד 13.20$ שם נתקלה בהתנגדות חזקה ומשם התחילה לרדת, היא יצרה דגל דובי ב- 12.72$ כמו כן היום עשתה שם נר SS מה שנתן לי איתות  יפה לשורט עם מתנדים בסטייה שלילית.

שורט 12.72$ 

מימוש1 = 12.57$ 

מימוש2 = 12.61$ 

יכולה עדיין להיות מעניינת לשורט באיתות מתאים.

טרייד שמיני - SNDK.

איזה פספוס, קלטתי נכון את "התמונה" שלה פשוט הסטופ שלי היה צמוד מדיי. 

שורט 60.47$ 

מימוש1= 60.52$

מימוש2= 60.53$

בסה"כ יום טוב מאוד ! סיימתי משהו כמו 40 סנט+, אני משתפר בכל יום שעובר :)  ממש תענוג.

חג שמח והמון הצלחה, ערן.

ספרים מומלצים

The market is an on going story, unfolding bar by bar. The art of reading the market is to take an overall view, not to concentrade on individual bars.

השוק הוא סיפור מתמשך,אשר נפרש ומתגלה בנר אחר נר. האומנות של קריאת השוק היא להתבונן עליו במבט כללי ולא להתרכז רק בנרות או אזורים בודדים בו.

:לקוח מספר מומלץ שאני קורא עכשיו

http://www.scribd.com/doc/20343678/Master-the-Markets-TOM-WILLIAMS

עוד ספר מומלץ, "התורה של הניתוח הטכני" של John Murphy:

http://it.scribd.com/doc/6905590/Technical-Analysis-of-The-Financial-Markets-John-Murphy

Zen In The Markets:

http://www.currensys.com/presentation/ZenInTheMarkets.pdf

ברגע שאמצא עוד ספרים חינמיים אמשיך להוסיף.

תהנו... 

12.09.2013

יום נחמד ! להלן הטריידים:

T1: CRM 

היה לי ריינג' גדול ואיכותי, שמתי לב אליה מעט מאוחר מדיי אבל איך שקטלתי את התצורה ישר נכנסתי בפקודת מרקט !

שורט מתחת לנר ה- DragonFly Doji.

שורט 40.36$ סטופ מעל לנר הדוג'י.

מ1- 40.26$ (היה שם אזור התנגדות חשוב מימשתי להכניס כסף לכיס)

מ2- 40.11$.

מעולה !

T2: PTEN.

המנייה שברה קו מגמה עולה והתחילה במסע ירידות, שמתי לב ל- 2 נרות Shooting Star מה שתמך בהחלטתי שהיא מתכוונת להמשיך לרדת, חיפשתי אותה לשורט מתחת לנמוך התוך יומי.

שורט: 20.62$ סטופ מעל הנר ה -ST.

מ1- 20.52$ - אזור החצי אזור פסיכולוגי ידוע רציתי לשמור כסף בכיס.

מ2- 20.41$ - מצאה שם תמיכה והגיע לבולי התחתון, החלטתי לממש הכל.

אני כ"כ אוהב את השוק - הכל כ"כ שקוף ! רק צריך ללמוד לקרוא ואז ללמוד את החוקים שם ואיך מתנהגים.

ברגע שאדע את כל אלה - ניתוח טכני, ניהול הטריידים ואת עצמי מספיק טוב אהיה רווחי בשוק.

אני עדיין לא שם ומתנהג המון פעמים בפזיזות יהירות וחוסר סובלנות - 3 תכונות נוראיות למסחר וגם לחיים.

עוד משהו שמפריע הוא האגו שאומר לנו לנסות "לנצח את השוק או לנצח את המנייה הזאת כי היא הכאיבה לנו". 

אבל מסחר זו לא מלחמה זו אומנות.  

קצת על מדד הספיי:

מצב הספיי בתוספת Pivot Points  (רמות תמיכה והתנגדות משמעותיות) תעלות ומגמות.

כרגע המדד נתמך בממוצע 20 במחיר ה- 169$ העגול.

המדד פרץ תעלה יורדת וסגר את הגאפ היורד ולאחורנה ייצור GAP UP בתמיכת השתפרות במצב הגיאופוליטי וביטול התקיפה בסוריה ע"י צעד דיפלומטי חלקלק בשיתוף רוסיה.

המתנדים - MACD, CCI מראים שהמדד מאוד מתוח כלפי מעלה עם קניות ייתר נכון לעכשיו ומחזורי המסחר עדיין דיי נמוכים לממוצע למרות שהסתיימה לה כבר עונת המלפפונים.

שבירה מטה של רמת ה- 169$ תוביל אותנו לתחנה הבאה - 168.38$ שזה בדיוק האזור שבו נוצר פער המחירים היורד והסתיים פער המחירים העולה בחודש האחרון.

שבירה גם שלו תוביל אותנו ליעד הבא - 167.60$ לפי דעתי שזה האזור של סיום פער המחירים היורד ותחילת פער המחירים העולה.

את המדד ללונג לא אחפש למרות האפשרות לרכב על כמה סנטים בפריצה של אחת מרמות הפיווט אבל הסיכון הוא גדול מדיי.

בשורה האחרונה לפי דעתי התחנה הבאה של המדד היא סגירת הגאפ.

חוץ מזה הנה משהו שאחד מחבריי חברת OTL הוסיף ואמר שמאוד התחברתי אליו: 

"ניתן להבחין שבימים האחרונים כל יום מסחר אדום לווה גם בנפח מסחר גדול וכל יום ירוק לווה בנפח מסחר דל יחסית , דהיינו מבחינתנו בשלב זה זהו רמז שהדובים שולטים בשוק באופן מסווה ."

יש לזכור שכל סגנון המסחר שלי הוא תוך יומי ואני לא מחפש תנועות מאוד גדולות אלא לרכב על הגלים הקטנטנים בגרפים של דקות ע"י הבנת תנועת המחיר ע"י גרף מקסימום יומי ו- 60 דקות. בתקווה לתפוס כמה סנטים עד דולר במקרה הטוב. מדיי פעם שאני רואה הזדמנות ממש טובה כדוגמת פריצות או ריברסלים משמעותיים ע"י הצצה על האוקיינוס בגרפים שבועיים ויומיים אני לוקח את הגלשן הגדול ומחכה לתפוס גל גדול של לפחות כמה דולרים אבל זה פחות הסגנון שלי אני לא רודף אחר סיכונים גדולים מדיי ולא אוהב לישון עם מניות במיוחד בעונה מתוחה כמו זו, מכל הבחינות.

גמר חתימה טובה, ערן.

*אין לראות ייעוץ בדבריי כאן, אינני איש מקצוע וזוהי רק דעתי.

10/09/2013

אמצע הלילה, גמור לגמרי אבל חייבים לתעד !!

יום חיובי. 

ACAD: המניה פרצה את גבוה חדש בגרף הדיילי, עם הפריצה נכנסו המון קונים והמנייה לא הפסיקה לטוס מעלה. 

המנייה עשתה מהלך של יותר מדולר שלם היום ! 
הצטרפתי אחרי נר הפטיש ב- 5 דקות.

מימשתי מהר מדיי, מתאים לטירון, אחרי קצת פחות מ-20 סנט.

BBY: המנייה פתחה ב- GAP UP של 20c בלי מחזורים עולים. אחרי מעקב הדוק אחריה בימים האחרונים הייתי בטוח שהיא תסגור אותו - וזה באמת קרה.

איך שפתחה את היום, אחרי 2 נרות ייצרה נר Shooting Star חזק מאוד. מה שסימן שברמות הללו נמצאים הרבה מוכרים ומשם המנייה סגרה אותו.

שורט 37.46$ 

יעד1: 37.42$

יעד2: 37.32$

יעד3: 37.15$

EXPE: המנייה פתחה ב- GAP UP של 1$ שלם עם מחזורים עולים. חיפשתי להצטרף לחגיגה אחרי נסיגה ראשונה. 

לונג 15.19$ 

מימוש1: 15.19$ חצי כמות (איך שקניתי המנייה ירדה למטה אז הפחתתי סיכון)

מימוש2: 51.38$ 

מימוש3: 51.41$

DHI: עלתה מאוד חזק ובתוך פחות משעה עלתה 1$ שלם. אחרי שראיתי מתנד מתוח ישר חיפשתי לתיקון במקום להסתכל עלייה בווריאציה מעט יותר גדולה. הייתי יהיר והפסדתי. 

כי אם הייתי מסתכל על גרף ה- 60 דקות הייתי שם לב שהמנייה לא רק פרצה עגול אלא גם משלוש יורד.

שורט 19.10$

יציאה 19.05$

AU: עוד פעם יהירות - נכנסתי לשורט מוקדם מהרצוי. שורט ב- 13.87 במקום מתחת 13.79.

אגב:

למרות המצב הגיאופוליטי המתוח, למרות ההתקרבות למועד ההודעה של יו"ר הבנק הפדרלי בן ברננקי, שבה ככל הנראה יודיע על הפחתת ההקלה הכמותית - הספיי סגר את היום בעליות של 1%. 

האם אנחנו בדרך לסגירת הגאפ? לפי דעתי סיכוי טוב שכן. 

הנה תמונת המצב...



*אין לראות בכתוב זה שום ייעוץ, אינני איש מקצוע וזוהי דעתי בלבד.

יום ראשון 08-09-2013 סקירה שבועית.

שלום לכולם.

בסקירה אעבור אתכם על מניות שהמלצתי ונראה את מצבן כמו כן נעבור על מדד ה- Spy ובהמשך על עוד מניות מעניינות להמשך.

אז לכל מי שעוקב בקבוצה ובבלוג ראה שהטריידים שהבאתי פעם אחרונה כמעט וכולם עבדו כמצופה.

NEM< 30.85$ עבדה נהדר וירדה עד ה- 30.20$. 

MYL> 36.08$ - לא נכנסה לפעולה ואפילו שברה את קו המקמון התחתון שפיתחה לאחרונה בגרף 60 ד'.

BBY> 37.73$ עבדה מעולה, הגיע עד ל-37$. 

FCX< 30.60$ עדיין לא נכנסה לפעולה אבל עדיין רלוונטי.

SPY: 

אז קודם כל שתדעו שמדד נמצא בנקודה מאוד רגישה מכל הבחינות - טכנית, פנדומטלית וגיאופוליטית. 

מה שיכול להוביל לכך שהמדד לא יפעל כמצופה טכנית.

החודש ברננקי אמור להודיע על הפחתה של ההקלה הכמותית ובנוסף יש לנו את סוריה על הכוונת עם תקיפה אפשרית מצד ארה"ב. אם אכן תתרחש התקיפה היא תגרום לטלטלה מאוד חזקה בשווקים ובסחורות (בנפט בעיקר). 

הנפט אגב הגיע בשבוע האחרון לשיא שנתי של 110$ לחבית מה שיכול להקשות גם בעקיפין על התאוששות גוש היורו.

מבחינה טכנית המדד עדיין נסחר בתוך תעלה עולה קלאסית ולאחרונה נתן טאצ' דאון לקו המגמה התחתון בדיוק מפליא.

כעת המדד נמצא מתחת לממוצע 50 המסומן בכחול.

האינדקטורים לעומת זאת דווקא מסמנים שהם מאוד מתוחים כלפי מטה. 

רמות התמיכה וההתנגדות שלו בזמן האחרון: 

167.30$ כקו התנגדות.

163$ כקו תמיכה.

פריצה או שבירה של אחד מהם תהווה צעד משמעותי (סיכוי טוב שהיא תקרה עקב סיום "עונת המלפפונים" לאחרונה).

*במידה והמדד יפרוץ מעלה הוא יפרוץ גם התנגדות וגם קו מגמה יורד (ב 60 דקות) מה שייתן לו יד חופשית לעלות עד לרמת 170$ בקלות ומשם סיכוי טוב שייצור Double Top אבל זה כבר ניחוש וספקולציה.

*מצד שני שבירה תהווה גם צעד משמעותי של שבירת רמת תמיכה וקו מגמה עולה מאוד ארוך וחזק על גרף ה- Daily וה- Weekly. וזה יגרום לו לצנוח עד לאזור התמיכה העיקרי הבא שנמצא ב - 160$ עגול.

למהלך הירידות סיכוי גדול יותר להתממש עקב כל המצב הגיאופוליטי ומדיניות הפד.

במיוחד עקב הרעש שעולה עכשיו בעיתונות סביב החוב הלאומי הגדול שלה והודאה של אחד מחבריי הפד שאמר: "תוכנית ההקלה הכמותית לא באמת עוזרת וטען שהם כשלו".

מניות:  MYL, FCX, NEM, BRCM, PTEN (בהמשך אעלה עוד).

BRCM:

עוד מנייה על הכוונת.
אחרי הנתונים הגרועים בדוחות של הרבעון האחרון המנייה קרסה בגאפ מכובד של כמעט 3$.
לאחרונה המנייה מתחילה להראות סמניי חיים עם מחזורים עולים ומבחינה טכנית פרצה משולש מתכנס.
נראה כאילו מוסדיים שמים עלייה את העין בזמן האחרון ומתחילים לקנות סחורה תוך ניצול המחיר הנמוך יחסית.

איתות ללונג בשבילי יהיה מעל 27$ עגול, מצד שני שבירה של 26.40$ יאותת על תיקון אפשרי.

יעד1 לונג - 28$
יעד1 שורט- 25.80$

PTEN: מגמת ירידה ברורה, נתמכת כרגע על קו המגמה העליון עם נר Shooting Star ומתחילה להתכנס בתוך משולש יורד.

כניסה לשורט: 19.60$.
יעד1 - 19.10$.

MYL: בגרף השבועי היא נראית מאוד מתוחה כלפיי מעלה, לאחר עליות מאוד מרשימות שביצעהה בשנה האחרונה.

אפשר לשים לב שהמנייה מאוד "העתיקה" את מדד הספיי עד לתיקון של חודש מאי שמאז היא המשיכה לעלות בלי לספור אותו בכלל.

בגרף היומי המתנדים נראים פחות מתוחים ודווקא מסמנים לעליות.
בכל מקרה המנייה נמצאת בין רמת תמיכה 34.50$ להתנגדות 36.08$.

ברגף ה- 60 דקות אפשר לראות שהיא שברה את קו המגמה היורד וכשלה בנסיונה לפרוץ את 36$.
אחפש אותה ללונג מעל 36.08$ ולשורט מתחת 34.50$. כמובן שיש לעקוב ולהיצמד לטרייד במקביל למדד ה- Spy.

לאגרסיבים יותר, אפשר לחפש אותה מתחת ל- 34.85$ כלומר מתחת ל- Lower Low האחרון.

FCX: תהיה מעניינת לשבירת רמת 31$ עד סגירת הגאפ.

יעד1: 30.75$
יעד2: 30.25$.

כמו כן במידה ותעלה, תהיה מעניינת ללונג בפריצה של 31.50$.
יעד1: 32$.

NEM: במבט חטוף על הגרף השבועי נראה שהמנייה מנסה למצוא תחתית ופיתחה Double Bottom על רמת ה- 26.50$.

בהסתכלות עלייה יותר מקרוב רואים בבירור את הכישלון שלה בפריצת ה- 34$ ואת הדרך מטה שעשתה על גבי תמיכת קו המגמה היורד.
אחפש אותה לשורט בשבירת 30$, בתקווה ליעד ראשון ב- 29$, יעד2: 26.50$.

BBY:

סופר מתוחה בגרף השבועי, בזמן האחרון לא הצליחה לפרוץ את ה- 38$ ויצרה שם אזור התנגדות חזק.
מאז, יצרה 2 Lower Lows ו- Lower Highes.
אחפש אותה לשורט מתחת ל- 36.68$.

יעד1: 36$ (אזור סגירת הגאפ)


*אין לראות בכתוב כאן ייעוץ כלשהו, אני לא איש מקצוע וזוהי רק דעתי.

06/09/2013 - Friday

יום מאוד מעניין היה היום בבורסה של ארה"ב עקב 2 הודעות חשובות:

-שיעור ההבטלה

-ופגישת ה- G20

זה התבטא בעיקר ב-Range המכובד שמדד הספיי עשה היום של מעל 2.5$. 

מה עשיתי היום?

לפני הכל קלטו את מדד הספיי היום וקלטו איך רוב המניות כאן חיקו את התנהגותו - קלאסי.

T1:

FCX - מאוד אופייני לי שאיך שאני מתיישב מול המסך ומתחיל לסחור אני יהיר ונכנס מוקדם מדיי לטריידים - ושילמתי על כך. 

המנייה פתחה בגאפ אפ והיא עדיין לא סגרה את הקודם, כל זה גרם לי להאמין שהיא מתכוונת לסגור אותו או אפילו את שניהם עוד היום.

המנייה עלתה בהתחלה ולאחר מכן ירדה עם InsideBar מעניין - שמתי פקודת שורט מתחת לנר הגדול במקום מתחת לנמוך היומי ושילמתי על כך בהפסד צורם.

שורט 31.18$ 

סגירה 31.28$ מעל לנר.

T2:

BRCM - מניית מומנטום עלתה מאוד חזק בימים האחרונים והתעוררה מהשינה שלה סוף סוף. היה ברור שתתקן ולכן חיפשתי להיכנס אליה אחרי שתמצא תחתית. הבעיה היא שזיהוי התחתית שלי הייתה בטיפה מוקדמת מידיי.

לונג 26.63$ 

סגירה 26.48$ 

התחתית האמיתית הייתה מאוד קלאסית והייתה על הנמוך של היום הקודם, הייתי צריך פשוט להיכנס שוב פעם ולא לוותר לה. 

אם לא הייתי מוותר הייתי מרווח עלייה של 0.5$ ממש עד ל- 27$.

בגדול פעלתי נכון אבל צריך לזכור לא לוותר ולנסות שוב פעם אם הכל עדיין מתאים לאסטרטגיה שלי.

T3:

MYL - העתק הדבק ל - BRCM, איזה פתיחה צורמת 3 טריידים מופסדים 1 על יהירות 2 על וויתור ופחד.

לונג 35.22$ 

סגירה 35.08$.

T4: זהו מכאן החלטתי לקחת את עצמי בידיים.

PTEN. 

לונג  19.54$.

פארשיאל 19.71$.

סוף סוף עבד, אותה אסטרטגייה,חיפוש תחתית.

T5: 

HAL: קניתי אותה בפריצה של הגבוה היומי מעל 51.12$ עלתה יפה עד 52.23$ שם התחילה לפתח דגל שורי.

המתנדים היו מתוחים מדיי למעלה אז מימשתי חצי כמות (צעד נבון), שאר המניות הוצאתי במחיר הכניסה.

כניסה: 51.12$

פארשיאל1: 51.23$

פארשיאל2: 51.12$

עוד אחד עבד, מעולה.

לקח חיובי - דגל שורי/דובי עם מתנדים מתוחים מדיי בגרפים (5,60) רוב הסיכויים שהיא תלך בכייון המתנדים תממש חצי.

T6: 

HAL - המנייה המשיכה לרדת מאז - מצאה תחתית ב- 49.4$ אבל לא אפשרה כניסה טכנית. 

המנייה עלתה עד ל- 50.28$ שם מצאה פסגה יפה ופתחה דגל עם מתנדים מאוד מתוחים כלפי מעלה. 

חיפשתי את התיקון ותפסתי אותו, וואחד תפיסה ! :)))

שורט: 51.11$

יעד1 - באזור העגול 49.96$.

יעד2 - 49.92$ אחרי נר פשיט על הבולי התחתון.

T7: 

SNDK - עוד טרייד רשלני שנבע מתוך חוסר סבלנות ויהירות. 

נכנסתי ללונג מעל המספר העגול - למרות 2 false ברייקים קודמים. הייתי צריך להכנס מעל הגבוה של הנרות - אבל לא, והפסדתי.

כניסה 59$ 

יציאה 58.85$.

בלעט (סלחו לי)

T8:

SNDK- לא מוותר לה, לוקח אותה ללונג.

בודק אותה עם הכוונת (מתנדים), מזהה את המטרה ובום - יורה. 

לונג 58.60$ 

פארשיאל: 58.86$ 

בויאשקה !

T9:

DLR-  

לונג 51.86$ נר אנגלפינג בתחתית הבולי התחתון, סיבוב של קו הבולי התחתון. מחזורים חזקים של מכירה נר לפני, נראה טוב - ואכן היה טוב.

פארשיאל1 - באזור העגול 51.99$ (חצי כמות)

פארשיאל2 - 52.11$ (רבע כמות)

פארשיאל3- 52.22$ (רבע כמות) אחרי נר Shooting Star חזק. 

ניהול נכון, כניסה טכנית נכונה, טרייד חזק.

5 טריידים מצליחים

4 מפסידים. 

*לא לוותר למניה רק כי הפסדתם בה פעם אחת

*לא להיות יהיר ולהכנס רק ב- Setup ברור ונכון ולא מתוך אמונה או אינטואיציה.

*להיות סבלני ונאמן לסטופ ונאמן לטרייד אם הוא לא עושה שום דבר רע. 

זהו, מספיק להיום לא ? למדתי הרבה ! אני מרגיש ממש השתפרות בכל יום מסחר שעובר, באמת תענוג. 

אין מה לעשות, אין קסמים. ישיבה מול הגרפים עוד ועוד ועוד ועוד עד שכבר מבינים את התנועה שלו באופן ספונטני ומזהים איפה הידיים של הסוחרים הגדולים.

יש עוד הרבה ללמוד (בעיקר על עצמי) אבל ההצלחה נראית באופק.

06.09.2013

AUDNZD באזור מעניין.... אשמח לראות שבירת שווא והגעה עד ל- 38.2 פיבו וקו המגמה היורד ולאחר מכן חזרה לעליות. 
לעומת זאת, באיתות השבירה על קו התמיכה אחפש אותה למכירה.

*אין לראות בכתוב כאן ייעוץ כלשהו, אני לא איש מקצוע וזוהי רק דעתי.

05.09.2013

הטריידים שפרסמתי ב- 04.09.2013 עבדו מעולה ! 

הנה הזכור:

NEM< 30.85$ שברה תמיכה כהתנגדות.

MYL > 36$ - פרצה קו מגמה יורד, נראה שמוכנה לריברסל.

FCX < 30.60$ - סגירת גאפ רציני.

DHI >18.05$ למרות שהמגמה שלה היא ירידה היא פיתחה דאבל בוטום וכמו כן כבר 2 שפלים עולים. יכולה להיות מעניינת לפריצה, יש להיזהר מ- False Break.

BBY< 37.73$ - עלתה חזק אפילו יותר מדיי, תהיה מעניינת לתיקון מתחת למחיר הזה. הטרייד יהיה יותר חזק אם תעשה False Break על ה- 38$ מה שעוד לא עשתה. במידה והיא פורצת את ה- 38$ ואת מבנה המחירים עם ריטסט היא תהיה מעניין להמשך עליות.

NEM עבדה מעולה והגיע היום לנמוך של 30.20$.

BBY גם היא פעלה נהדר וירדה על למחיר של 36.85$ אתמול.

FCX,MYL - עדיין בהמתנה. 

DHI - כבר לא רלוונטית, נראה שרוצה לחזור מטה. 

הכל טוב ויפה אצלי בזיהוי המניות אבל גיליתי שהצעד הקשה יותר בשבילי (ואני מאמין שבשביל הרוב) הוא לנהל את הטריידים.

תתפלאו - למרות המהלכים המרשימים שהמניות האלה ביצעו הרווחים שלי לא היו כאלו מרשימים והכל בגלל ניהול עסקה גרוע.

מניות מעניינות להמשך:

FAST > 49$ או < 47$ - מניית מומנטום חזקה, עלתה היום ב- 6%. אחפש אותה להמשך עליות בגבוה של הנר היומי ולכיוון ההפוך לסגירת הגאפ מתחת לנר היומי.

BRCM - מניית הטכנולוגיה Broadcom קמה לתחייה וסוף כל סוף נכנסו בה קצת מחזורים, המנייה עלתה ב- 3.5% אחוזים היום.

אחפש אותה ללונג מעל ה- 27$ או לתיקון העליות מתחת ל- 26.69$. יש להיזהר מ- False Break כאן.

MYL - ממשיכה לעניין אותי מעל ל- 36.08$ מתכנסת יפה שם מתחת וגם המתנדים ביומי תומכים בהמשך עליות.

DLR - המנייה מדשדשת חזק בין הרמות 56.50$ כהתנגדות ו - 51$ כתמיכה. היום היא יצרה Double Bottom אחרי שעשתה את כל הדרך אל 56.50$ ומשם עשתה ריברסל עד למטה עם נר Shooting Star מרשים בפסגתו. באזור התחתית היא יצרה נר פטיש נחמד.

 אחפש אותה מעל ה- 52$ עגול בתמיכת מבנה המחירים והמתנדים החיוביים לטרייד.

NEM - ניראת מעניינת להמשך ירידות אחפש אותה מתחת ל- 30$. לא אהיה מופתע אם תתקן את הירידות בימים הקרובים אז תזהרו משבירת שווא. 

PTEN - שורט יהיה מעניין מתחת ל- 19.65$, נראה לי שהיא הולכת לעשות פריצת שווא על ה- 20$ עם פגישת קו המגמה היורד ב- 60 דקות ואז לקרוס אבל גם בלעדיו תהיה מעניינת.

 BBY - שורט מתת- 36.86$ לונג מעל 38$.

FCX - ממתין לשבירה לכניסה לעבר סגירת הגאפ מתחת ל- 30.62$.

AIG - מעל 49$.

Ideas

הדולר מול היין היפני עושה מהלך יפה ופורץ רמת תמיכה קריטית. הוא עושה כל זאת בהמשך הצמדות לקו מגמה ברור. 

נראה מעניין להמשך מעקב ואולי הוספה אחרי Restest/שבירת שווא עם נר PinBar חזק.

 אגב לעלייה יש גם תמיכה פונדמנטלית היום לאחר שהבנק המרכזי הותיר את תוכנית התמריצים על כנה -

http://www.calcalist.co.il/world/articles/0,7340,L-3611657,00.html

*אין לראות בכתוב כאן ייעוץ כלשהו, אני לא איש מקצוע וזוהי רק דעתי.

DHI: שימו לב איזה יופי של קו מגמה יורד ורמות תמיכה והתנגדות ברורות.

תהיה מעניינת למסחר בתנאי:

-שתשבור את רמת ה- 17.60$

-תפרוץ את התנגדות ה- 18.50$ ואת קו המגמה היורד.

AU:

נראה שהמנייה מעוניינת לעלות למעלה. יש לה 2 שפלים עולים ובגרף השבועי נראה שהיא מצאה תחתית אחרי נר ה- Hammer המשמעותי שלה.

תהיה מעניינת ללונג מעל 13.85$ לסוחרים היותר שמרנים מעל ה- 14$.

היעד באזור ה- 15$ אם תעבור אותו- יהיה לה פוטנציאל הרבה יותר גדול לעליות.

• MYL:

פרצה קו מגמה יורד, כרגע נמצאת במגמת עלייה ונסחרת בתוך תעלה יפה. 

לאחרונה מתכנסת מתחת ל- 36$ תהיה מעניינת ללונג מעל 36.08$ עקב קו ההתנגדות המשמעותית שנמצא שם.

גם בגרף היומי נראת מעולה לריברסל עם מתנדים שמאשרים זאת: