ניתוח לשבוע הקרוב 27/07/2014

מדד המניות האמריקאי ממשיך לשבור שיאים חדשים בעוד המשקיעים מנצלים את סביבת הריבית הנמוכה בעולם אך לאחרונה אפשר לראות חולשה בהתקרבות המדד לאזור ה- 2000 הנקודות ובמקביל ירידה במחזורי המסחר.

 הדולר  מראה סימני חוזקה והיורו לעומת זאת חולשה, הפאונד הבריטי תיקן את מהלך העליות המשמעותי שעשה בשבועות האחרונים.

ניתוח הגרפים:

SPY: 
.נסחר בשתי תעלות מחיר, כל עוד נסחר בתוך טווח התעלה העליונה ומעל לרמת התמיכה, המדד חיובי. במידה וישבור ככל הנראה ניכנס לתיקון.

EUR/USD:
מרגע ששבר את תבנית המשולש המתכנס הצמד ירד בעצמה, כרגע מתקרב לתמיכה משמעותית שקשורה לגרף השבועי. סיכוי גבוה שנראה תיקון מהאזור לפני המשך מהלך כלשהוא.

GBP/USD:

נסחר בתעלה עולה, ניתן לראות את התיקון שעבר הצמד מאז שהגיע לפסגת התעלה, כרגע המחיר מתקרב להתנגדות משמעותי ובנוסף למפגש של קו המגמה, אחפש את הצמד ללונג במידה ויראה סימני יתחזקות באזור.

:USD/CAD
USD/CAD- פרץ את קו המגמה היורד. ארצה לחכות שהצמד יגיע לרמת ההתנגדות המסומנת ומשם יתקן לפני 
כניסה ללונג. לא המלצה.

AUD/USD:

 .הצמד מתכנס לאחרונה כאשר רמת ה 0.94400 מהווה התנגדות משמעותית עבורו, אכנס לשורט בשבירה בשערי סגירה 

לא המלצה.

NZD/USD:

.ככל הנראה השבוע יגיע לתמיכה המסומנת, משם יש לראות איך המחיר יתנהג ברמה

NZD/JPY:
שבר קו מגמה משמעותי, כניסה לשורט בשבירה של התמיכה הנוכחית. לא המלצה.

NZD/CHF:
ממתין לסוף התיקון על מנת להיכנס ללונג. לא המלצה.

EUR/AUD:

מאוד חלש, הצמד שבר קו מגמה כלפי מטה. אני הייתי ממתין לתיקון לפני כניסה לשורט בגלל שהמחיר נמצא באזור מכירות יתר. בדיקה לרמת התמיכה שנשברה או קו המגמה ונר היפוך באזור יכניסו אותי לשורט.

GBP/AUD:

לונג במידה ויפרוץ, לא המלצה. הצמד הגיע לתחתית התעלה בגרף היומי ומשם נבלם ומתחיל לעלות. במידה ויפרוץ את הדגל בממדי הזמן הקטנים אני יצטרף ללונג.

סיכום שבועי

:השבוע פתחתי 7 עסקאות, מתוכם

4 הצליחו

1 כשלו

2 ברייק איוון

סה"כ פיפסים:

+40,+16,+30,+20

-30

סה"כ +76 פיפס

אחוזי הצלחה- 57%

:דגשים

שיפור ניהול הסיכונים-

לתת לטריידים הריווחים להמשיך לפעול-

למיין יותר,להציב התראות, לסחור פחות.-

הגיגים ובלוגים מומלצים

"Losses are a part of trading and investing; if you are not prepared to deal with them, then prepare to eventually lose a lot of money. In trading and in life, how you deal with losing is the difference between mediocrity and greatness."

http://www.minervini.com/blog/index.php/blog/show/if_youre_not_feeling_stupid_youre_not_managing_risk

"To have lasting success in the stock market, you must decide once and for all that it’s more important to make money than to be right. Your ego must take a backseat." Mark Minervini's

"A professional trader lets the market come to him (or her), he doesn’t chase trades or try to force things. If a good trade forms that meets his criteria, he will take it. But if nothing forms, then he simply does not trade." Nial Fuller

http://www.learntotradethemarket.com/

Success quotes:

"Consistently repeated daily actions + time = unconquerable results"

"No success is immediate, no collapse is sudden"

"Happy Habits:

1)Write three things you are grateful for

2)Journal 2 minutes a day about past 24 hours –positive experience

3)Meditate daily

4)Random act of kindness

5)Exercise 15 minutes daily"

6)"Every day get 1% better at something."

7)"For things to change, you’ve got to change. For things to get better, you’ve got to get better."

8)“A man can fail many times, but he isn’t a failure until he begins to blame somebody else.” -John Burroughs

9)“First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win.” -Gandhi

10)"If you want to learn how to do something well, find someone who has mastered that skill and apprentice yourself."

11)"“Nothing is stronger than habit.” -Ovid

בלוג מומלץ, הבחור כותב תובנות מספרי השקעות,מסחר ופיתוח אישי מפורסמים כגון: 

-The Slight Edge by Jeff Olson

-Secrets of the Millionaire Mind T Harv Eker
-The Disciplined Trader by Mark Douglas

http://www.thetraderlyscholar.com/

full of economic indicators.

http://www.tradingeconomics.com/united-states/indicators

KirkReport

http://www.kirkreport.com/freereports.html

HowOfTrading

http://howoftrading.com/

..מצאתי מגזין מסחר איכותי עם גישה אליו באינטרנט! הרבה זמן חיפשתי אחד כזה.

תהנו

http://tradersonline-mag.com/01_ezine/01_traders/en/2014/08/#1

בשביל לעבור למגזין של חודש אחר פשוט תשנו את החודש והשנה בלינק. לדוגמא אם ארצה להיכנס למגזין שלח חודש קודם, ארשום כך:

http://tradersonline-mag.com/01_ezine/01_traders/en/2014/07/#1

מגזין המסחר של TraderPlanet:

http://www.traderplanet.com/journal/issue/1/page/00/

חשבון גוגל עם הרבה תכנים שקשורים למסחר וגם כאלו שלא, תודה ליוסי על השיתוף.

מייל :t4tpublic@gmail.com

סיסמא : T4T123456 באותיות גדולות

על סשנים וקורולציות

לפניכם זמני הבורסות בעולם, זה מאוד חשוב לדעת במיוחד לסוחרי הפורקס שבניכם. 

שימו לב שהזמן הוא - GMT משמע אצלנו זה +2 שעות בשעון חורף ו- +3 שעות בשעון הקיץ.

צמדים מומלצים לכל סשן-

London/ New York sessions:

EUR/USD
USD/CHF
GBP/USD

Tokyo/Sydney sessions:

EUR/JPY
AUD/USD
USD/JPY
AUD/JPY

Sydney session:

AUD/USD

EUR/USD

כל סוחר חייב ללמוד מתי לסחור. 
למעשה, אנסח זאת מחדש, כל סוחר צריך לדעת מתי לסחור ומתי לא לסחור. 
היכולת לדעת מהם הזמנים האופטימאלים למסחר ומהם הזמנים בהם אתם צריכים לשבת בחוץ, תעזור לכם לחסוך הרבה מאוד כסף. 

בשוק המט"ח שלושה איזורי זמן הנקראים sessions ומחלקים את זמני המסחר ביממה לשלושה חלקים עיקריים :

• אירופאי - 10 בבוקר עד 7 בערב שעון ישראל
• אמריקאי – 3 בצהרים עד 12 בלילה שעון ישראל
• אסיאתי – 2 בלילה עד 11 בבוקר שעון ישראל

להלן מספר נקודות נוספות בנושא הזמנים הטובים ביותר למסחר:

• כאשר יש חפיפה בין זמני המסחר של ה session השונים.
• ה session האירופי הוא ה session שבו הסחירות היא הרבה ביותר.
• אמצע השבוע הוא הזמן שבו תזוזות המחירים הם הגבוהות ביותר, בעיקר עבור צמדי המטבעות העיקריים (ה majors).

להלן מספר נקודות נוספות בנושא הזמנים הגרועים ביותר למסחר:

• בימי שישי בסביבות 6-7 אחה:צ השוק מתחיל לגווע ולכן לא כדאי לסחור.
• חופשות באירופה ובארה"ב – נפח המסחר קטן משמעותית.
• הודעות חשובות במטבעות העיקריים – מומלץ לחכות לפחות כחצי שעה לאחר פרסום ההודעה כדי לא להנזק מתזוזה חדה של הצמד.
• בזמן אירועים כמו "אמריקן איידול", גמר ה NBA או הסופרבול.

אם אתם לא יכולים לסחור בזמני המסחר האופטימאלים אתם יכולים להיות סוחרי סווינג (מסחר למספר ימים) או סוחרים לטווח ארוך. 

התנודתיות הממוצעת של הצמדים:

וכמו כן חשוב שתדעו, הימים הפעילים ביותר בשוק הם שלישי,רביעי וחמישי. 

יום שני זהו יום שרוב הסוחרים הגדולים עדיין עושים אנליזות לשוק ושישי החל מהצהריים כבר מתחיל להירדם עקב הכניסה לסוף השבוע.

קצת על קורולציות: (נלקח האתר של הסוחר מט"ח - צחי טנא)

ישנם צמדי מטבעות מסוימים שזזים באותו כיוון בהשוואה לצמדים אחרים וישנם כאלה שזזים בכיוון הנגדי. עובדה זו היא בעלת חשיבות עבור אלה הסוחרים ביותר מצמד אחד. 
זה עוזר לגדר, לפצל סיכון או להכפיל עסקאות מרוויחות. 

כאשר מודדים את ביצועי הצמדים אחד לעומת השני , לצמדים יש מעין "מקדם קורלציה" 
שערכו בין 1 ל 1-. 
ערך 1 משמעותו ששני צמדים זזים באותו כיוון 100% מהזמן. 
ערך 1- משמעותו ששני הצמדים זזים בכיוונים מנוגדים 100% מהזמן. 
ערך 0 משמעותו שאין שום קורלציה בין שני הצמדים. 

דוגמא לקורלציה חזקה בין שני סוגי צמדים הם הצמדים GBP/USD ו- EUR/USD. 
בין צמדים אלה יש התאמה של כ 0.7 , שמשמעותו היא שכאשר הצמד GBP/USD עולה, אזי גם הצמד EUR/USD עולה. 
דוגמא לשני צמדים הזזים בצורה הפוכה הם הצמדים EUR/USD ו- USD/CHF. 
בין צמדים אלה יש התאמה של כ 0.98-, שמשמעותו היא שכאשר הצמד EUR/USD עולה, אזי הצמד USD/CHF יורד. 

דוגמא לזוגות צמדים הזזים באותו כיוון: 
EUR/USD ו GBP/USD 
EUR/USD ו NZD/USD 
USD/CHF ו USD/JPY 
AUD/USD ו GBP/USD 
AUD/USD ו EUR/USD 

דוגמא לזוגות צמדים הזזים בכיוון הפוך: 
EUR/USD ו USD/CHF 
GBP/USD ו USD/JPY 
GBP/USD ן USD/CHF 
AUD/USD ו USD/CAD 
AUD/USD ו USD/JPY 

כיצד סוחר יכול לנצל את המידע בנוגע לקורלציה בין מטבעות.

1. שימוש פשוט הוא להימנע מפתיחת עיסקאות המבטלות אחת את השניה. לדוגמא כאשר הסוחר יודע שהצמדים EUR/USD ו- USD/CHF זזים בכיוונים נגדיים, אין שום טעם לקחת עסקת שורט על שני הצמדים משום שבסופו של דבר שתי העיסקאות יבטלו אחת את השניה.


2. כאשר הסוחר בטוח בעצמו , הוא עשוי להכפיל את העסקה שלו ע"י כך שיפתח עסקה בצמד נוסף שיש לו קורלציה חיובית חזקה לצמד השייך לעסקה הראשונה.


3. אפשרות נוספת היא לפצל סיכון במסחר וזה נעשה באופן הבא: למשל בין הצמדים EUR/USD ו- GBP/USD יש התאמה של כ 0.7 שזה אומר ששני הצמדים זזים בדרך-כלל באותו כיוון אך לא תמיד. אם אנחנו מחליטים שהדולר עומד להיחלש, אנחנו ניקח עסקת לונג ונשים מחצית ממנה בצמד EUR/USD ואת המחצית השניה בצמד GBP/USD. פיצול ההוראות ימנע מהסוחר מקרה של קפיצה לא רציונלית במחיר ומכיוון שההתאמה בין הצדדים אינה 100% לסוחר יהיה זמן לעשות התאמה בין שתי העיסקאות שלו כדי להגיע לרווח אופטימאלי.

תיעוד טריידים 17.07

EUR/JPY

סטייה שלילית במתנדי המומנטום ושבירה של קו תמיכה ביחד עם נפילה של ה - MACD מתחת לקו ה- 0. מימשתי בתמיכה הבאה.

חיסרון- יכולתי למקסם אם הייתי נכנס בשתי מנות.

AUD/CAD

גרף 5 דקות, טרייד על בסיס PA בלבד (Price Action).
נר שלילי חזק באזור מפתח ואישור שלו, מימשתי בתמיכה הבאה עקב זיהוי חוזקה.
סיכון- 10 פיפס רווח- 15 פיפס. 1/1.5

EUR/GBP

הצמד הגיע לתמיכה משמעותית ומשם עלה בעצמה עם נרות ירוקים גדולים ובריאים, לאחר מכן החל לדשדש ולהתכנס והתחיל לייצר תבנית של משולש עולה. קניתי בבדיקת קו המשולש (המגמה) מכיוון שזהיתי עצמה של קונים באזור עם נרות מסוג פשיט. מימשתי בהתנגדות הבאה, משם הצמד ירד בעצמה מה שיכול להעיד שיתקשה לפרוץ את ההתנגדות ב- 0.79300. עדיין לא יצאתי מהעסקה, העלאתי את הסטופ וממשיך לעקוב.
*הקנייה יתבצע עם תמיכה של מומנטום חיובי בממד זמן גדול יותר (גרף שעתי) וזה מה שאני משתדל לעשות, תמיד.

07/07/2014 - טריידים

USD/CAD- 30 דקות

EUR/GBP- 30 דקות

EUR/USD- 1 min

פריצה של קו מגמה ובדיקה שלו, טרייד קלאסי.

NZD-USD- 1h- הגיע לקו התעלה התחתון התכנס ופרץ כלפי מעלה את קו התעלה העליון וכרגע מתחיל תיקון

סקירה שבועית

EUR/USD- שבר למטה וכרגע מתקרב לתמיכה משמעותית, מתנדי המומנטום במכירות יתר.

NZD/USD-  - הגיע לאזור קו תעלה עולה ואזור התנגדות משמעותי. 

4 שעות-

GBP/USD-

AUD/JPY-

EUR/GBP-

USD/CAD-

GBP/NZD-

USD-JPY-

EUR/JPY-

GBP/JPY- 

AUD/JPY-

Weekly:

4h

AUD/USD-

Weekly- הגיע לאזור התנגדות משמעותי וייצר שם נר Bearish Engulfing, מתנדי המומנטום נמצאים באזור קניות יתר, אחפש את הצמד לשורט.

4h- 

EUR/AUD-

 4h-

GBP/AUD-

4h-

AUD/CAD

4h- נראה שמתחיל תיקון, בגרף היומי הגיע לתמיכה משמעותית. ייתכן ואקנה את הצמד לטווח קצר, עד לתמיכה הבאה.

GBP/CHF

4h- מאוד מתוח כלפי מעלה, לדעתי תיקון קרב.

USD/CHF

4h-

חזרתי מהטיול, חוזרים לעבודה.

חזרתי מהטיול היה ממש כיף, אמרתי שלום למשפחה חברים וכמובן קפצתי על הגרפים... כמה שהתגעגעתי.

1)הצמד NZD/USD ירד בחוזקה לאחרונה וכרגע הגיע לאזור תמיכה משמעותי ובממדי הזמן הקטנים מראה סימני חוזקה, נכנסתי לעסקת לונג קצרה עם סטופ צמוד.

עדכון:
נסגר ברווח קטן העסקה הניבה פי 2 מהסיכון.

2)טרייד נוסף על אותו הצמד, מופסד הפעם.

בעיות: חוסר סבלנות ובחירה לא קפדנית מספיק של טרייד.

3)טרייד פתוח EUR/USD

4)במבט להמשך:

EUR/GBP- לא מפסיק לרדת, אך כרגע נמצא ממש על אזור תמיכה משמעותי בגרף השבועי ומתחיל להתכנס, ממתין לתירוץ ללונג.

GBP/USD- התחזק יפה מאוד לאחרונה ונסחר בתעלה עולה. כרגע המחיר נמצא בקו התעלה העליון, אצטרף ללונג רק אחרי תיקון נאה. מעדיף לא לסחור נגד המגמה ולכן לא אחפש שורט.

GBP/CHF- ממתין להצטרפות במידה וייבלם על אחד מאזורי פיבונאצ'י.

USD/CAD- ממתין לשורט אפשרי

GBP/NZD- מלחמה.

USD/JPY-