מעקב

מניית CLF, התרחיש האפשרי שהזכרתי התממש.

בגרף התוך יומי פרצה משולש מתכנס אמין מאוד וגם בחנה אותו (Retest) כפי שאפשר לראות בתמונה, בגרף היומי היא נסחרת בתוך תעלה עולה. 

עושה רושם שהמנייה שואפת לחזור לאזור קו התעלה העליון, לאחרונה גם סגרה את הגאפ שהיה לה וכעת בוחנת את קו המגמה המשני היורד.

שימו לב למחזורים בגרך היומי עם העלייה, המנייה בעלת מומנטום חזק ואני בהחלט ימשיך לעקוב אחריה גם בשבוע הקרוב.

FB- פינבר חריף בגרף השבועי. אצלי במעקב או לשורטים קצרים בתוך יומי או לאיסוף מחודש ללונג בהינתן איתות מתאים באזור תמיכה משמעותי 54.77$/52.85$/50.70$.

MGAM- פרצה תבנית משולש סימטרי, תהיה מעניינת מעל 31$.

30 דקות:

DECK- מעל 84$ לתוך יומי.
EJ- המתנה לאזור איסוף מחדש ללונג.
YY- מעקב לונג.

*לא המלצה לפעולה כלשהיא.

28/12/2013

יום ירוק עבר עליי, פחות על השווקים.

אני נשאר זהיר, מתמקד בסקאלפים עם סיכוי/סיכון טוב.

חוץ ממניות סחרתי היום גם בפורקס, אני מתחיל להיפתח לשוק הזה יותר ויותר ובכללי מתחיל להתחבר אליו.

USD/CHF- הצמד צלל בעצמה לאזור התנגדות מאוד משמעותי גם ב - W ו-D טיימפריים ויצר על האזור נר פטיש משמעותי. הרבה סטופים עפו שם באוויר ומן הסתם שיגיע תיקון כלשהוא למהלך.

נכנסתי לגרפים קצר של 5 דקות ולאחר מכן לדקה לתכנן עסקה.

כניסה קודם כל על בסיס VSA ונעזרתי גם בסטייה שורית וממוצעים נעים.

קנייה: 0.88602

מימוש: 0.88677.

מינוף 0.3 - סה"כ 21$

EUR/GBP- הצמד בגדול במגמת ירידה, הוא התחיל לעלות היום וייצר PINBAR חזק על רמת תמיכה ואזור תיקון 38.2% פיבונאצ'י ומשם חזר לצלול. נכנסתי לטיימפרס קטן יותר ונכנסתי לשורט.

גרף שעה-

גרף דקה-

לאחר השבירה החזקה של הצמד, זהיתי עלייה אנמית מאוד עם סטייה דובית - שמתי פקודת מחירה מתחת. מזכיר ת- NR7 סטייל.

בסה"כ 17$.

SPY- בפורקס היו כבר הפקודות והחלטתי להעיף מבט על השוק- שמתי לב לנר היפוך חזק בספיי וחיכיתי לראות אם תהיה כאן אפשרות לשורט - והייתה.

 כניסה בגרף דקה- אחרי שבירת 184$ זהיתי נר מוכרים חזק שאישש את השורט נכנסתי מתחתיו והמחיר צלל עד לתמיכה 183.70$ ששם מימשתי. (כניסה לשורט 183.91$)

22$ בסה"כ - נכנסתי בכמות ממש קטנה.

DDD- זה לא היה טרייד 5 כוכבים, כאן גם הייתה צלילה לאזור תמיכה משמעותי ו- bounce כלפי מעלה שרכבתי עלייה.

כניסה הייתה בשבירת שווא שהייתה על התמיכה, ידעתי שהמחיר מסוגל לתת קפיצה מעלה מכאן ולכן נכנסתי באזור אומנם בלי טריגר משמעותי אך גם בלי סיכון - ולמזלי - זה עבד.

גרף דקה-

העיגול הראשון המימוש הראשון השני - יציאה בסטופ. אפשר לראות את המחזורים הגדולים יותר בתחתיות מאשר באזור ההתנגדות שאיששו את החלטתי שהמחיר רוצה לטפס.

כניסה - 90.91$

מימוש 1 - 91.40$ - 100 מניות

מימוש 2 - 91.10 - 100 אחרונות

70$ ב- DDD.

סה"כ 130$ להיום.

27/12

תקופת החגים והשנה החדשה המחזורים נמוכים... סבלנות רבה דרושה וכמובן הקטנת כמויות.

אחרי הרבה סבלנות, ביצעתי היום אחלה טרייד במניית פייסבוק... שימוש ב- VSA, קווי מגמה, רמות תמיכה/התנגדות, וגם אישוש של הממוצעים הנעים ומתנדי המומנטום.

שימו לב באיזו קלסיקה המחיר זז, ממש לפי הספר.

לאחר השבירה שלו את ה- LowerLow הוא צנח עד לאזור רמת החצי הפסיכולוגית ששם גם אפשר לראות את העלייה במחזורים וזהו גם האזור שיצאתי בו מהטרייד.

בגרף דקה אפשר לראות את הירידות וה-bounces שייצרו "דגלונים" דוביים אחד אחרי השני.

21.12.2013

שלום ברננקי נאם בשבוע שעבר את נאומו האחרון בתור יו"ר הבנק הפדרלי וכל המשקיעים חיכו בקוצר רוח לשמוע מה יעשה עם ההרחבה הכמותית, המתדלקת את השווקים.
עקב הנתונים החזקים שקיבלנו לא מזמן בין אם של ההתרחבות של הכלכלה האמריקאית ובין אם מספר המובטלים שירד לרמה הנמוכה ביותר מזה 5 שנים מר ברננקי החליט לצמצם את הרכישות בכ- 10 ביליון דולר אך הרגיע באומרו שימשיך לתמוך בכלכלה בכל מצב ושהוא לא מתכוון לעלות את הריבית בזמן הקרוב. כמו כן הוסיף שאת צמצום רכישות האג"ח הוא יבצע "בעדינות" ובהדרגתיות וכל זה בתנאי שהכלכלה תמשיך להתרחב ולהשתפר.

לאחר ההודעה מדד השוק S@P 500 ביצע שבירת שווא קלסית לאיסוף סחורה ע"י עושי השוק ומיד לאחר מכן חזר לעליות.

כמו שניתן לראות בתמונה שבירת השווא התרחשה אזור תמיכה משמעותי (177.75$) ומשם המדד המריא לאזור השיא הקודם שלו.
עכשיו המדד יתמודד עם רמת ההתנגדות של 182$ שהתחיל להתכנס מתחתיו ורמות תמיכה אחרונות בסביבות- 181.50$ ,179.80$ ו- 177.75$.

מעניין יהיה לראות אם המדד יבצע גם השנה את "Santa Claus Rally".

הבחור שמגיע לו קרדיט ענק השבוע הוא מיקי קץ - "שחזה" את התרחיש האפשרי של איסוף הסחורה שבוע לפני:

http://www.youtube.com/watch?v=OFxAmRrr3Lo&feature=share&list=UUPH13fVDXW4MPYI-vwhXwPg


בזירת המט"ח - עקב הצמצום הרבה משקיעים מסתכלים על הדולר ורואים אותו כפונטציאלי לעליות, אותי לא מעניינות הספקולציות, הגרף הוא שמעניין.

EUR/GBP- הצמד נמצא במגמת ירידה ראשית ומשנית, בגרף השבועי נסגר נר Bearish Engulfing על אזור קו מגמה יורד. שבירה של המחיר מתחת לנר הזה יגרום לי לחפש שורטים ב- TF קטנים יותר.

ב-TF יותר נמוך כדוגמת ה- Daily או ה- H4 אפשר לראות שהמחיר הגיע לאזור תמיכה ככה שאצפה לראות bounce כלשהוא של המחיר כלפי מעלה לפני החזרה מטה.
אחכה לנר היפוך חזק או על קו המגמה היורד בגרף היומי או אזור תיקון של 50% פיבונאצ'י שנמצא בתיאום מושלם עם רמה התנגדות באזור.

מניות:

X: המתנה לנר היפוך חזק על אזור ממוצע נע 10/תמיכה להמשך עליות. לאחרונה עשתה פרצה יפה כלפי מעלה.

CLF- חיפוש ללונג, נראית טוב לעליות בגרף היומי לאחר שהגיע לאזור קו המגמה התחתון של התעלה בתוספת סטייה שורית. ב-30 דקות הגיע לאזור ההתנגדות שהפך לתמיכה אחכה לסימן להיפוך כדיי להיצטרף ללונג.

DHI- המנייה התעוררה סוף סוף ומאוד מעניינת ללונג. תיקנה 50% פיבו, דשדשה עם מחזורים עולים מה שמעיד על איסוף אפשרי נוסף באזור ועכשיו מראה עליות עם מחזורים עולים.

BBY- נראת טוב לשורטים לדעתי.
STX- מעקב הצטרפות ללונג.
AKAM- מעניינת ללונג אחרי תיקונון.
VVUS- מעל 10.32$ תעניין אותי לחיפוש לונגים.
DDD- מתקנת, מחכה לסיום וחזרה ללונג.
GME - נראה שהתעייפה, מחכה לאיתות משמעותי לשורט, עדיפות על אזור פיבונאצ'י ושבירת קו מגמה משנית עולה.
FAST-נראית רע מאוד.



*אין לראות המלצה לפעולה כלשהיא בכתוב

תיעוד המסחר

10.12.2013 - עשיתי רק טרייד אחד של סקאלפ על המדד. 

סיכון של פחות מ- 10 סנט פוטנציאל של 20, עבד מעולה.

12.12.2013 -

DAL- המגמה קצרת הטווח שלה היא ירידה, שמתי לב שהיא נתקעה בממוצע של 5 יום ובאזור התנגדות, אזור סקאלפ מאוד טוב.

חיכיתי לשבירה של האזור ולאישור הממוצעים ונכנסתי.

סקירה ורעיונות לשבוע הקרוב

שבוע שעבר קיבלנו נתון שהרבה משקיעים המתינו לו והוא דרישות האבטלה.

הנתון היה טוב מהצפוי והגיע לשפל של ה- 5 שנים האחרונות, ולראשונה מזה הרבה זמן השוק הגיב בחיוב על הודעה כלכלית חיובית למרות החששות שהדבר יגרום להפסקת/הפחתת הספקת הסטרואידים לשוק - ההקלה הכמותית.

בפן הטכני אפשר לראות בגרף התוך יומי שהספיי שבר תעלה עולה בגרף 30 דקות אבל הקונים חזרו והשוק פתח בגאפ אפ.

בגרף היומי ניתן לראות באיזה יופי משמש ממוצע 21 תמיכה לשוק פעמים רבות כנראה ששבירה שלו תוביל למהלך   ירידות משמעותי יותר.

 כמו כן המדד שבוע שעבר סגר גאפ אפ שנפתח לא מזמן ואפילו ירד מעט מתחתיו ותוך דקות אחדות, כנראה אחרי שהמוסדיים קיבלו מספיק סחורה המדד חזר למעלה בחוזקה.

הנה מצב הספיי בגרף 30 דקות עם רמות תמיכה והתנגדות וממוצעים נעים של 5 ו- 10 יום.

  גרף יומי, שימו לב איך ממוצע 21 תומך יפה במחיר:

תמיכות:

180.50$

178.50$ 

177.50$

וכמובן גם מספרים עגולים בינהם.

התנגדויות קרובות ומשמעותיות:

181.50$

182$

182.50$

CNX-

המנייה ייצרה נר אוקר/אינגלפינג מאוד חזק לאחר מהלך עליות יפה, לפי הגרף והממוצעים נראה שהמנייה נמצאת בדשדוש. שימו לב שהכל מתרחש בעוד מחיר המנייה נמצא ברצועת הבולינג'ר העליונה עם קניות יתר במתנדים.
בנוסף לכל המנייה גם הגיע לבדוק את קו המגמה העולה ששברה, בהחלט נראה מעניין.

אחפש כניסה נהותה לשורט בגרף תוך יומי. לא המלצה.

SUNE-
מגמת עלייה יפה, ארצה לראות תיקון חזרה לממוצע 21 והמשך מהלך העליות.

תוך יומי:

FOE-
עדיין במגמת עלייה השבוע אבדוק אם תשבור את קו המגמה המשני או שתתהפך עליו. לאחרונה שברה את ממוצע 21.
אם תרד אצפה שתגיע עד לאזור סגירת הגאפ וקו המגמה העולה הראשי.

AOE-
בעלת מומנטום שלילי מאוד חזק, אחפש הזדמנות לשורט.לאחרונה גם שברה את ממוצעים 20 ו-50 והמתנדים גם הם שליליים.

שבועי:

יומי:

מניית פני: PLUG

האם הפלג ישתחרר והיא תעוף כלפי מעלה ?

BKS-
מדשדשת בגרף השבועי ייתכן ורוצה לחזור לתמיכה.

יומי: שברה קו תעלה וממוצעים נעים ממונטום חזק כלפי מטה כרגע נעצרה על תמיכה משמעותית ב- 14.40$

GDP-
הגיע לדופן התחתונה של התעלה, יש לעקוב אולי הזדמנות ללונגים תוך יומיים
יש להיזהר כי המגמה שלה עדיין מאוד שלילית.

הביטו בגרף השבועי כנראה בדרך לתקן את כל מהלך הירידות החזק הזה שעשתה.

PVA-
ירדה עם נר מאוד גדול אך מחזור פחות ונעצרה בדיוק על ממוצע 21. אצלי במעקב, כנראה תתקן ותחזור לעליות.

EA-
פטיש מעניין בגרף השבועי לאחר מהלך הירידות. ייתכן והמוסדיים שמים עלייה עיין עקב מחיר אטרקטיבי.

LIN-
תודה לדודו רוז מסימפל טרייד עליה.

ביומי מגמת עליה יפה, ממוצע נע 21 מחזיק את המחיר יפה, לאחרונה מתכנסת עם פוטנציאל לפריצה מעל 26.50$.

יומי:

15 דקות

מעקב שורט: DDD
BITA- כנראה תתקן ותחזור לרדת
QCOR - סגרה גאפ ביומי שווה מעקב


*אין לראות המלצה בכתוב לפעולה כלשהיא

סרטון לשבת :)

אין על יום שבת, יום מצוין להתאפס על עצמנו, לסכם את השבוע שעבר ולהכין את עצמנו לשבוע הקרב ובא.
וכמובן גם לנצל בו את הזמן הפנוי לעשות דברים שאתם אוהבים וללמוד דברים חדשים.

הנה סרטון פשוט מעולה שהרגע סיימתי לראות, זהו הסרטון הכי טוב שראיתי שמסביר איך הכלכלה פועלת. 

מומלץ בחום :)

*מקווה שיש לכם אנגלית טובה... אם לא אז לכו ללמוד ותעבדו על זה, מיד.

How The Economic Machine Works by Ray Dalio:

תהנו ! ושבת שלום.

6/12/2013

מה עשיתי היום? 

1)BRCM - אותה ניסיתי פעמיים.

עלתה לכיוון המספר העגול וייצרה שם shooting Star עם מחזור גבוה, הבנתי שיש שם היצע רציני והתנגדות חזקה ונכנסתי לשורט.

שורט 27.92$ סטופ 28$

המניה יורדת ל- 27.84$ ואני מזהה שם נר פטיש על אזור התנגדות, מכרתי חצי כמות והעלתי את הסטופ למחיר הכניסה - לא מוכן להחזיר כסף לשוק. ואמרתי לעצמי שאם אצא בסטופ אחפש הזדמנות נוספת - יצאתי בסטופ.

מימוש 1 27.84$

ויציאה בסטופ

3$ "רווח" אחרי עמלות.

2)BRCM - חוזרת לעלות לאזור המספר העגול ופה הייתה אחלה מניפולציה של הסוחרים הגדולים, כל פעם מפתיע אותי כמה הם מתוחכמים וכמה טוב הם יודעים להסתיר את עצמם.

המנייה עלתה ונגעה במספר העגול על מנת להכניס אנשים ללונג - הגדולים ניצלו את זה ומכרו את הסחורה שלהם שם = זיהו אותם מאוד טוב ב- Level 2 ומי שיודע לקרוא אותו היה נכנס לשורט כמוני - לא היה למנייה סיכוי להמשיך צפונה.

שורט 27.93$ באישור של נר השוטינג - והמנייה קרסה לה למטה.

מימוש 1 = 27.83$ - קצת יהיר מדיי. חצי כמות.

מימוש 2 = 27.77$ רבע

מימוש 3 = 27.64$  כל השאר.

22$ רווח אחרי עמלות.

3)MPC- התכנסות ופריצה קלאסית.

עקב חוסר הניסיון שלי עם פריצות הניהול לא היה משהו ולא מימשתי את הפוטנציאל של הטרייד הזה שעשה מעל לפאקינג דולר !!! בעוד שאני מימשתי בקושי 30 סנט.

קניתי קצת מתחת לעגול א' כל בגלל לקצר את הסטופ, ב' כל לא ידעתי אם אשיג סחורה במחיר טוב ג' - התבנית הייתה מאוד אמינה.

ממוצעים 8 ו- 21 שיחקו תפקיד מאוד יפה ! חבל שלא השתמשתי בהם (בכללי הם משחקים תפקיד טוב בגרף 5 דקות).

קנייה 85.96$ 

מימוש 1 = 86.11$ חצי

מימוש 2 = 86.14$ רבע

מימוש 3 = 86.23$ רבע

30$ רווח אחרי עמלות.

55$ יומית.

דרור פרייז מפרט את הבנתו על שוק ההון וההתנהגות שלו

דרור סוחר מניות צעיר שהתחיל את דרכו לפני שלוש שנים אצל הסוחר הדגול זוהר ליבוביץ' מפרט את הבנתו על שוק ההון וההתנהגות שלו, אני מאוד אהבתי.

כמו כן יש לו בלוג שנקרא "מעבדות לחירות", מוזמנים לבקר:

www.boldfreedom.blogspot.co.il

מהבנתי שוק ההון הוא כלי לניהול סיכונים. כשאדם קונה מניה של חברה הוא בעצם קונה את הסיכון שלה, כלומר חברת גוגל למשל רוצה להתרחב לנישה של ייצור טלויזיות, בשביל זה גוגל צריכה כמה מאות מליוני דולרים - לבניית מפעלים, שיווק, הכשרת עובדים... לגוגל יש 3 דרכים עיקריות להשיג את הכסף לפרוייקט: 1) הון עצמי. 2) הלוואה מהבנק. 3) הנפקת מניות.

אם החברה תבחר באופציה 1 – הון עצמי: אז הפוטנציאל רווח במקרה של הצלחה הוא הכי גדול מבין שלושת האפשרויות, אך במקרה של כישלון הפרוייקט אז ההפסד גדול.

אופציה 2 – הלוואה מהבנק: במקרה של הצלחה או הפסד אתה משלם ריבית על הכסף שאתה מלווה, בהפסד אתה תשלם את מחיר הטעות וגם את הריבית. ההפסד הכי גדול.

אופציה 3 – הנפקת מניות: מכירת מניות לציבור, מכירת הסיכון. דוגמא למצב הזה: מניית גוגל מוכרת מניות במחיר 50$ למניה.

הפרוייקט מצליח ומחיר המניה עולה ל75$ - גוגל מפסידה על המניות, אך מרוויחה יותר על הפרוייקט. הפרוייקט נכשל ומחיר המניה יורד ל25$ - גוגל מפסידה על הפרוייקט, אך מרוויחה על המניות (לא חייבת להרוויח יותר במניות מהפרוייקט, אבל החברה מקטינה את הסיכון משמעותית)

התכלית של כל שוק היא מסחר. בלי מסחר אין שוק. ככל שיש יותר סחירות בשוק ככה השוק משקף בצורה טובה יותר את מחיר המוצרים בצורה התואמת את הדעות/אמונות/רצונות של רוב המשתתפים – המחיר האמיתי בזמן אמת. השוק מגשים את המטרה שלו באמצעות מכרזים עולים ויורדים מלמעלה-למטה, ומלמטה-למעלה במטרה למצוא איזור בו הכי נוח כרגע לקונים והמוכרים לבצע מסחר. המצב הזה נקרא שוק מאוזן – לפי גרף של נרות נראה דישדוש. כל עוד השוק מאוזן בכל פעם שקונים יקנו את המחיר מעל טווח הדישדוש אז המוכרים הגדולים יראו את זה כהזדמנות (מחיר רחוק מהערך) וימכרו, והמחיר יחזור לתוך טווח הדישדוש.

המצב בו שוק הופך למגמתי הוא כשהתפיסה של איזור הערך משתנה אצל לפחות אחד הצדדים והוא מתחיל לאסוף או לפזר סחורה בכמויות גדולה. כשצד אחד 'נתקע' עם יותר מידיי סחורה בכיוון מסויים, וכרגע הצד הזה בהפסד אז בקרוב הוא יצטרך לסגור את הפוזיציות, ובמצב הזה הצד הנגדי יוכל בקלות להשתלט על המחיר ותיווצר מגמה. המגמה תמשיך עד שתגיע למצב בו סוחרים גדולים יחשבו/יבינו שהמחיר רחוק מהערך וכדאי לפתוח פוזיציה להיפוך, אם הסוחרים האלה מספיק גדולים ומספיק בטוחים בעצמם אז יווצר טווח דישדוש, ואם לא אז בקרוב מאוד הם יהיו בהפסד על הפוזיציות ויואלצו לסגור אותן מה שיתרום להמשך המגמה.

בכל מקרה אם השוק מגמתי אפשר להצטרף להמשכיות, אם השוק מדשדש אז אפשר להצטרף להיפוך.

היתרון שלי כסוחר הוא בהבנת מצב השוק – מאוזן / לא מאוזן / מחפש מקום חדש (מגמתי) והצטרפות בקצוות, להמשכיות או להיפוך.

בשביל להבין את מצב השוק אני מנתח לפי MARKET PROFILE את התפתחות הערך בזמן אמת. ההנחת בסיס היא: מחיר X זמן = ערך.

משתמש גם בגרפים של נרות, ווליום, והרבה סבלנות.

בבלוג שלו הוא מזכיר הרבה את המונח POC, הנה הסבר קצרצר שלו על מה זה בדיוק:

Point Of Control זה קיים בווליום פרופיל (רק ווליום) ובמרקט פרופיל (רק זמן). הPOC במרקט פרופיל מייצג את הערך בו המחיר שהה הכי הרבה זמן, כלומר במחיר המסויים פעלו במשך הכי הרבה זמן קונים שהאמינו ופעלו כי המחיר יעלה, וגם מוכרים שהאמינו ופעלו כי המחיר ירד.

אפשר להגיד בצורה אובייקטיבית שהPOC הוא המחיר הכי הוגן למסחר כי היה מפגש רצונות למשך הכי הרבה זמן.

מכאן סוחר חייב להסיק שהPOC הנקודה הכי ראנדומלית כשהשוק מאוזן.

לדוגמא: לזהות דישדוש, ולפתוח פוזיציה כשאתה באמצע שלו - גם הודאות הכיוונית נמוכה וגם היחס סיכון סיכוי.

כשהשוק מאוזן תרצה תמיד לקנות כשהמחיר נמוך מהמחיר הכי הוגן. כשהשוק מאוזן תרצה תמיד למכור כשהמחיר גבוה מהמחיר הכי הוגן.