05/12/2013

AGN- הגיע לאזור ציר (קו מגמה יורד והתנגדות) מאוד מתוחה כלפי מעלה במתנדים וייצרה אחלה של נר Engulfing עם מחזור גבוה, נכנסתי מתחת לנר. אפשר לזהות את האלגוריתמים החכמים בנר הירוק הרחב בלי המחזורים שהגיע רק כדי להשיג סחורה. 

שורט: 

96.41$ סטופ 96.61$ סיכון 20.

מימוש1= 96.26$

מימוש2= 96.13$

מימוש אחרון = 96.10$

 38$ רווח אחרי עמלות (30 סנט).

2)SUNE- אותו סיפור, הגיע לאזור ציר וייצרה נר היפוך חזק עם כל התנאים שאני אוהב. נכנסתי לונג !

לונג 13.46$ היווצרות נר שוטינג על החצי גרמה לי מימוש מהיר של חצי כמות.

13.51$ - חצי כמות
13.73$ - כל השאר, בסמוך לאזור ההתנגדות.

27$ רווח אחרי עמלות.

סיכום יומי = 65$ רווח אחרי עמלות.

איך אני סוחר

איך אני סוחר ? יש לי כמה דרכים. 

כמובן מומלץ שלכל אחד ואחת יהיה אסטרטגיה אחת שהוא שולט בה ב- 100% ולאט לאט להמשיך ולפתח עוד אסטרטגיות לעוד מצבי שוק, וככה בעצם תוכלו למצוא יותר אפשרויות במקום לחכות בימים מסוימים הרבה זמן עד שתיווצר התבנית.

קודם כל למדתי וממשיך ללמוד ולהחכים ב- Price Action ו- VSA (Volume Spread Analsys) השילוב של שניהם הוא מאוד חזק וקטלני.

1)האסטרטגיה הראשונה שלי מבוססת על שימוש בשני אלה שהזכרתי - PA, VSA יחד עם סטייה/Divergence במתנד המומנטום RSI/MACD בתוספת נגיעה באחת הרמות המשמעותיות של המחיר במתנד הבולינג'ר.‏

ברגע שאני מזהה סטייה דובית/שוורית משמעותית בתוספת בולינג'ר מטוח ובתוספת שילוב של PA/VSA ואזור ציר משמעותי כגון קו מגמה, התנגדות,תמיכה אני נכנס לעסקה.

דוגמא:

יש לי רשימת מניות קבועה עם ATR גבוה שעליהם אני מחפש את האסטרטגיה הזאת ושאני מכיר את הלך הרוח שלהם והמבנה הטכני האחרון שלהם - רמות תמיכה התנגדות/קווי מגמה.

2)אני מחפש מניות שבדרך לעשות מהלך משמעותי בגרף הדיילי/שבועי או שכבר באמצע של תהליך כזה ובהם יש מהלך ברור של עלייה/ירידה (Tred) מלווה התממשות של תבנית טכנית בולטת ומשמעותית (ריברסל/פריצה/שבירה) או מומנטום חזק בגיוון המגמה.

אליהם אני משתדל להצטרף בנקודה טובה בגרף התוך יומי עם סטופ כמה שיותר קצר ולרכב על המגמה או הפריצה של התבנית הטכנית.

3)גאפים/מהלכים חזקים- אסטרטגיה שלמדתי מיניב מ- G6 Trading מחפש גאפ משמעותי כלפי מעלה או מטה או סתם מהלך עליות מאוד חזק. לאחר מכן ארצה לראות מהלך תיקונים עם נרות קצרים ומחזורים נמוכים בתוספת סטייה ונר היפוך על רמת התנגדות/תמיכה או ממוצעים נעים 8/21 או VWAP.

*נעזר בסורק המניות freeStockCharts.

4)בעיקר בפורקס- מחפש מנייה שעשתה מהלך משמעותי ונבלמה, מחכה לתיקון של עד 61.8% פיבונאצ'י בשילוב רמות טכניות משמעותיות ו- PA/VSA חזק וכמובן עם איתות טוב מה - STO/RSI ומחפש להצטרף.

5)ממוצעים נעים - לא משתמש בה.
Buy The Dips. לבדוק את המגמה לחפש תיקון ולחכות לנר היפוך יפה על ממוצע 5 עם סטופ בממוצע 10.

“The 10 day exponential moving average (EMA) is my favourite indicator to determine the major trend. I call this “red light, green light” because it is imperative in trading to remain on the correct side of a moving average to give yourself the best probability of success. When you are trading above the 10 day, you have the green light, the market is in positive mode and you should be thinking buy. Conversely, trading below the average is a red light. The market is in a negative mode and you should be thinking sell.” – Marty Schwartz

שמתי לב שזה עובד ממש יפה, אסטרטגיה שמתאים בעיקר לטרנד פולואינג.

5/10 - מעולה לגרף יומי:

8/21 עובד טוב בגרף 5 דקות:

דוגמא לשילוב של תיקון פיבונאצ'י + ממוצע VWAP + תבנית טכנית של תחתית כפולה.

(התמונה האחרונה נלקחה מהבלוג פורטגיינר, ממליץ לעקוב)

נכון לעכשיו אני משתדל להתמקד בטקטיקה הראשונה והשנייה. כמובן שכל הטקטיקות מתבססות על הבנת ה- PRICE ACTION ו- VSA שהם כלים העיקריים ביותר, המתמחים בהם לא יצטרכו שום מתנדים.

*אין לראות בכתוב שום המלצה לכל פעולה שהיא.

ניתוחים ורעיונות לשבוע הקרוב

SPY- עדיין שורי כמובן וממשיך לשבור שיאים חדשים. בגרף השבועי רואים חולשה ונסגר נר Doji עם מחזורים נמוכים מה שיכול לסמל על חולשה כלשהיא.

יומי:

30 דקות-

מניית FB:

בקרוב מניית פייסבוק תענה לנו על השאלה האם היא מצאה תחתית ורק תיקנה את כל מהלך העליות של 22$ מחודש יוני האחרון או שמה היא תמשיך לרדת ורק מתקנת את מהלך הירידות האחרון.

בינתיים, בגרף היומי נוצר נר פטיש עם מחזורים לא גבוהים במיוחד והעליות לאחריו היו מאוד אנמיות ומלוות במחזורים מאוד נמוכים ונרות עם ספרדים קצרים.
נכון להיום היא מתקרב לאזור מאוד קריטי שהוא אזור קו המגמה היורד בשילוב ממוצע נע 20 שישמש פעמים רבות הן כתמיכה והן כהתנגדות של המחיר בעבר.

במידה והמחיר לא מתהפך באזור קו המגמה היורד וההתנגדות ב- 47.50$ או פורץ השפל העולה האחרון ב- 49.50$ במקום לייצר Double Top אז התשובה תהיה שהמנייה רק תיקנה את מהלך עליות המכובד שלה ופנייה רוצות להמשיך צפונה.

תמיכות משמעותיות- 45.75$ ולאחריה 44$ ו 43.50$.
התנגדויות משמעותיות 47.50$ ו- 49.50$ ו- 51.50$.

*מצורפים גרף יומי ותוך יומי (15 דקות).

מניית BTU שהעליתי ניתוח שלה לפני כמה פוסטים עבדה נהדר וכבשה את היעד בקלות. להזכירכם המנייה הגיע לאזור קו מגמה יורד וייצרה נר Engulfing שזהו נר מאוד חזק ומשם הבאתי את הטריגר לשורט.

כעת נמצאת באזור מעניין מאוד: 

המנייה הגיע לאזור קו התעלה התחתון- מכאן יש כמה אפשרויות:

א)שבירה של קו התעלה התחתון שתוביל בקלות לירידה להתנגדות הבאה באזור 17$, תזהרו משבירת שווא, אני אישית הייתי רוצה לראות תיקון קל שלה למעלה לפני השבירה בגלל המתנדים המתוחים מטה או להיכנס רק באישור השבירה.

ב)המנייה תמשיך למעלה ורק תיקנה את מהלך העליות ומייצרת שפל עולה חדש - הבעיה היחידה היא שהגרף השבועי לא תומך בזה ולא נוצר הסתיים נר בלימה משמעותי השבוע וחוץ מזה המגמה הראשית שלה עדיין ירידה. 

בגרף התוך יומי אפשר לראות את רמות התמיכה וההתנגדות הבאות וכמובן את קו המגמה היורד. המנייה נבלמה ב- 18$ ועשתה לו False Break סיכוי טוב שנראה מהלך מעלה למימוש הירידות. שני העיגולים הראשונים הם שילוב של התנגדות של 38.2% פיבונאצי והשני 50% פיבונאצי 61.8% נמצא באזור ה- 20$.

אצלי במעקב !

IP- מדשדשת נראית מעניין מעל 47.30$ לאזור ההתנגדות העליון בדיילי, זהירות מפריצת שווא, שבירה של קו התעלה העולה בתוך יומי ככל הנראה תוביל ל-46$ ולאחר מכן אם תמשיך אז ל- 43$.
פריצה תוביל ל 48$, 49$ בהדרגה.

NE- 
שבועי:

יומי:

GRMN- בשבועי סגרה נר אינגלפינג ולאחריו עליות אנמיות אחכה לשבירה שלו.

FTI- אזור קריטי שווה מעקב 

DDD- נראית בקניות יתר, מעדיף לחפש שורט לאחר שבירת קו המגמה והתמיכה.

CNX-

שבועי - מגמה יורדת ומאוד מטוח כלפי מעלה אם ישבור מבנה אחפש שורט.

ביומי שברה תעלה עולה ארצה לראות ריברסל על אחת האזורים המשמעותיים.

CTRP- נראית רע בחודשי ובשבועי אחכה לשורט מתאים.

AKAM- רע מאוד בחודשי. גם עלייה אחפש שורטים במיקרו.

FLIR- יכול להיות מאוד שעשתה פריצת שווא על התעלה היורדת בשבועי, נר מאוד שלילי עם מחזור חזק הופיע. אם תשבור את ההתנגדות האחרונה זה יהיה סימן שלילי מאוד.

AGN- המנייה שברה קו מגמה עולה מאוד משמעותי, מתחילת שנת 2009.
נכון להיום נראה שמתחילה לייצר תבנית ראש וכתפיים, במידה והמנייה תשבור את קו הכתף ב- 81$ אני אצפה למהלך ירידות משמעותי מאוד עם יעד ראשון ב- 68.75$.

PVA, SUNE- מעקב לונג.

The Whipsaw Song !! :)

שיר חביב שמומלץ לשמוע לפני כל סשן מסחר, הלחין וביצע הסוחר האגדי Ed Seykota. מי שעדיין לא מכיר אותו מוזמן לקרוא עליו בגוגל.

אגב, הכוונה ב- Whipsaw זוהי תנודה חדה ומהירה של המחיר נגד הכיוון של המגמה.

הנה הדגשים והטיפים שהוא מזכיר בשיר:

-סחרו עם המגמה

-תנו לטריידים הריווחיים להמשיך "לרוץ" ואת המפסידים "תחתכו" כמה שיותר מהר.

-תנהלו היטב את היחס סיכוי/סיכון

-תשתמשו בפקודות סטופ !

-תדבקו לתוכנית המסחר שלכם.

-תשארו נאמנים לסטופ גם לפני חדשות קריטיות, או אל תפתחו פוזיציות בסמוך אליהם.

אני אהבתי, תהנו :)

כמה ציטוטים חשובים שלו:

It’s all about sticking to your plan and experiencing feelings as they arise. If you are unwilling to feel your feelings, the temptation is to avoid them by jumping off your system. -Ed Seykota

It can be very expensive to try to convince the markets you are right. -Ed Seykota

Here’s the essence of risk management: Risk no more than you can afford to lose, and also risk enough so that a win is meaningful. If there is no such amount, don’t play. -Ed Seykota

The elements of good trading are cutting losses, cutting losses, and cutting losses. -Ed Seykota

The trend is your friend except at the end where it bends. -Ed Seykota

To avoid whipsaw losses, stop trading. -Ed Seykota

יום שישי ה- 29/11

מיקי קץ העלה אחלה ניתוחון טכני יפה על הספיי לטווח הקצר ואתם חייבים לראות באיזה דיוק עבד המדד: 

ניתוחו של מיקי:

מה שהמדד עשה בפועל: 

מהלך יפהפה ומדויק של פריצה ובדיקה של רמת ההתנגדות והפיכתה לתמיכה !

מה אני עשיתי:

1)DHI- מאוד תנודתית בזמן האחרון, ניצלתי את זה לסקאלפ קצר.

המנייה לפי דעתי לטווח בינוני-ארוך הולכת לעשות מהלך מאוד חזק למעלה בסוף אעלה סקירה שלה, בימים האחרונים מבצעת תיקון טכני קל.

המנייה הגיע לאזור ציר, אזור קו המגמה היורד בשילוב אזור התנגדות עם סטייה דובית חזקה, צללתי בטיימפריימס וחיכיתי לה כמו צייד שמחכה לטרף שלו שיגיע - והיא הגיע. שמתי פקודת שורט עם סטופ מאוד קצר של 3 סנט !!! עם יעד ראשון של 10-12 סנט. יחס סיכוי-סיכון מצוין של 1:4, כן ירבו טריידים כאלה.

ככה זה היה נראה ב- 2 דקות, בעדשת רובה הצלפים :)

שורט 21.01$ הגנה 21.04$ 

מימוש 1 = 21.90$

מימוש 2= 21.82$ 

300 מניות הפעם = 40$ אחרי עמלות.

ניתוח DHI לטווח הבינוני-ארוך:

מניית DHI של החברה די.אר הורטון העוסקת בתכנון, פיתוח ובניית בתי מגורים פרטיים בארה"ב מתחילה לעניין אותי.
משלהי 2012 המנייה הייתה במגמת עלייה מאוד חזקה עד שהשנה הגיע למחיר של מעל 27$ למנייה ומשם החלה מהלך תיקונים והתבססות על 17.50$, שעכשיו נהפוך אזור חזק ומשמש תמיכה והתנגדות.
אגב, מהלך התיקונים היה בדיוק מפליא של 50% פיבונאצ'י.

לאחרונה פיתחה בגרף תבנית משולש שוורי מתכנס, ונראה שהיא התחילה לפרוץ אותו - לדעתי תהיה מאוד מעניינת ללונג מעל 20.50$ סטופ בשפל האחרון העולה אחרי הפריצה בגרף 60 דקות.

יעד1 = 21.50$
יעד 2= 22.75$

במידה וימשיך אפשר להציב פקודות Trailing Stop בתקווה שיכבוש את אזורי שיא כל הזמנים.

*לא המלצה, דעתי בלבד.

Follow thw big money - לעקוב אחר הכסף הגדול

אל תסחרו נגד המוסדיים (הכסף הגדול) ואל תסחרו איתם אלא תסחרו אחריהם. 

נגדם - אין לכם סיכוי, אתם גרגר חרדל לידם. זה טיפשי לחלוטין.מי שמשקיע/סוחר רק בגלל חדשות קונה בשיאים ומוכר בשפלים ובכלל הכניס כסף שלו לשוק בלי ללמוד אותו עליו על בוריו נכנס לקטגוריה הזאת. 

איתם- הם יודעים שאתם מנסים לחקות אותם ו"יוציאו אותכם בסטופ", זה קרה קורה ויקרה לכל אחד ואחת, הם עושים את זה (את המניפולציות האלה) כדי לקבל עוד סחורה מכם "הכסף הטיפש".

אחריהם- דורש סבלנות, ידע ומשמעת עצמית.

עליכם ללמוד איך הם פועלים (איסוף, מגמה,דשדוש,פיזור), איפה הם מעדיפים לקנות/למכור סחורה (אזורי ציר,תמיכה/התנגדות, תבניות טכניות),לחכות עד שכל התנאים יתקיימו ב-100% בהתאם לאסטרטגיה שלכם (שמתאימה לכם) ורק לאחר מכן להיכנס עם פקודת הגנה (סטופ לוס) ולא לפני שחישבתם כמה אתם מוכנים להפסיד ואת יחס הסיכוי/סיכון (ניהול הטרייד).

קל בתיאוריה, קשה במעשי. 

בהצלחה במסחר :) 

ערן נעים.

אגב שימו לב כי היום מתחיל חג ההודיה בארה"ב והמסחר יהיה למשך חצי יום בלבד ומחר ללא מסחר בכלל :)

רעיונות וניתוחים

שבוע שעבר שכחתי לעלות לכאן את הניתוחים שהעלאתי בקבוצה בפייסבוק: 

BTU - עבדה מאוד יפה והגיע ליעד הראשון בקלות:

"לפי דעתי BTU בדרך לתיקון לאחר מהלך עליות של 6$ בארבעת החודשים האחרונים ! 

סגרה נר Engulfing בגרף השבועי עם מתנדים מתוחים כלפי מעלה ונגיעה בקו מגמה יורד.

יעד 1 = 18.75$.

*אין לראות המלצה כלשהיא בכתוב."

מצב עכשווי:

SWKS - מתקרב לטריגר, הייתה כבר אפשרות כניסה מעל 26.25$ - נראית טוב.

חדשות- 

DISH - שימו לב אליה השבוע נמצאת באזור מאוד קריטי - ככה היא נראית בגרף החודשי - כמובן שאם מתכננים כניסה יש להיכנס לרזולוציה נמוכה הרבה יותר עם הצבת סטופ לוס.

PTEN - ייצרה תבנית דאבל טופ ולאחרונה גם ראש וכתפיים ו"שברה את הכתף" לפי דעתי יש לה מקום לירידות משמעותיות, יש לשים לב כי המגמה הראשית שלה היא עדיין עלייה.

תמיכה משמעותית אחרונה 23.25$ התנגדות 25.50$.

DDD-

פלאות הניתוח הטכני - מצב מניית DDD (גרף 30 דקות) התחילה הלך ירידות ותיקנה 50% פיבונאצ'י ממנו והמשיכה לרדת, שימו לב באיזה דיוק יושבים קווי הפיבונאצ'י ומשמשים רמות תמיכה והתנגדות לאורך ציר הזמן.
תמיכה משמעותית אחרונה נמצאת ב- 68.50$ התנגדות 77.30$.

*שימו לב כי המגמה הראשית שלה עדיין עלייה עד שלא תישבר התמיכה האחרונה.

STI ככל הנראה בדרך לפריצת התנגדות משמעותית, נכון לעכשיו אומנם היא נמצאת מעל ההתנגדות אך עדיין לא ביצעה פריצה "קלסית" מכיוון שלא נסגר נר שלם מעל להתנגדות.
נמצאת במגמה עולה מאוד חזקה ונסחרת בתוך תעלה עולה, אחכה ואחפש הצטרפות כניסה טובה ללונג בשבוע הבא.
במידה ותמשיך היעד יהיה באזור תיקון 38.2% תיקון פיבונאצ'י שהוא גם אזור קו התעלה העליון (39.50$).

FB- ניתוח שמאוד אהבתי של הסוחר אבי סרוסי:

"מניית פייסבוק FB על הכוונת שלי . לדעתי מניית FB הולכת להתפרק .. כך זה נראה לפי התצורה שהמנייה בנתה בחודש האחרון . שימו לב לנקודה A : בנקודה זו הממוצעים הנעים עשו חיתוך שלילי ( הממוצע הקצר חתך את הממוצע הארוך מלמעלה למטה ) מה שאומר שהמנייה נכנסה למומנטום שלילי אבל זו בדיוק הנקודה שמניות נוטות לעשות תיקון טכני כלפי מעלה עד המפגש של הממוצעים . משם כפי שרואים המנייה שוב התחילה לרדת ושבירת רמת ה 45.70 ( הקו האדום ) זה עניין של ימים בודדים או שעות . שימו לב גם שמתנד ה RSI אינו מצליח לעבור את רמת ה 50 . שבירת רמת 45.70 תדרדר את המנייה בשלב הראשון לרמות ה 39$ ובהמשך גם אולי ל 36-37$ כמובן עם תיקונים בדרך .. סימן נוסף וחשוב ביותר למגמה השלילית ניתן לראות שלמרות שסוף השבוע הסתיים בעליות יפות ( חמישי - שישי ) המנייה הייתה חלשה ואף ירדה . אמנם הטכנאים לדעתי יחכו לשבירת ה 45$ אבל לדעתי תהיו כבר מוכנים לתסריט הזה ... לסיכום : מניית פייסבוק FB הולכת להתפרק .. לדעתי בלבד !!!!!!" 

EXTR- קטנה אבל מאוד מעניינת, שימו לב למחזורים בעת העליות/ירידות. FOE דומה.

*אין לראות המלצה בכתוב